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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 622.00 | | 37 622.00 | 37 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 399 181.00 | 1 428 304.00 | 970 877.00 | 2 399 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 360.00 | 334 263.00 | 268 097.00 | 602 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 057 163.00 | 1 767 863.00 | 1 289 300.00 | 3 057 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 247.00 | | 19 247.00 | 19 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 877.00 | 7 918.00 | 289 959.00 | 297 877.00 |
BZ Autres créances | 66 788.00 | | 66 788.00 | 66 788.00 |
CF Disponibilités | 108 302.00 | | 108 302.00 | 108 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 602.00 | | 37 602.00 | 37 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 816.00 | 7 918.00 | 521 898.00 | 529 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 586 979.00 | 1 775 781.00 | 1 811 198.00 | 3 586 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
CU Autres participations | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 11 459.00 | 28 283.00 | | 11 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 786.00 | -16 824.00 | | -90 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 199.00 | | |
DL TOTAL (I) | -49 803.00 | 41 182.00 | | -49 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 909.00 | 688 460.00 | | 1 262 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 033.00 | 18 564.00 | | 13 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 768.00 | 162 246.00 | | 282 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 098.00 | 248 259.00 | | 300 098.00 |
EA Autres dettes | 2 194.00 | 1 070.00 | | 2 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 001.00 | 1 118 598.00 | | 1 861 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 198.00 | 1 159 780.00 | | 1 811 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 727.00 | 663 911.00 | | 819 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
FG Production vendue services | 1 760 379.00 | | 1 760 379.00 | 1 760 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 761 986.00 | | 1 761 986.00 | 1 761 986.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 862.00 | 34 970.00 | | 176 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 862.00 | 34 970.00 | | 176 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 144.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 414.00 | 314.00 | | 173 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 459.00 | 458.00 | | 173 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 403.00 | 34 512.00 | | 3 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 591.00 | 1 450 835.00 | | 1 988 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 376.00 | 1 467 659.00 | | 2 079 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 786.00 | -16 824.00 | | -90 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 709.00 | 120 709.00 | | 120 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 365 450.00 | | 916 073.00 | 2 365 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 360.00 | 3 057 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 360.00 | 3 001 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 918.00 | | 15 000.00 | 27 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 328 268.00 | | 897 633.00 | 2 328 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 264.00 | | 3 439.00 | 9 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 557 283.00 | 261 526.00 | 50 946.00 | 1 557 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 551 988.00 | 261 526.00 | 50 946.00 | 1 551 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 635.00 | 1 283.00 | | 6 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 635.00 | 1 283.00 | | 6 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 635.00 | 1 283.00 | | 6 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 768.00 | 282 768.00 | | 282 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 360.00 | 51 360.00 | | 51 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 627.00 | 178 627.00 | | 178 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
UX Autres créances clients | 288 957.00 | | | 288 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
VB T. V. A. | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 429.00 | 34 429.00 | | 34 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 480.00 | 187 206.00 | 815 406.00 | 1 228 480.00 |
VI Groupe et associés | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 991 424.00 | | | 991 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 713.00 | | | 421 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 916.00 | | | 26 916.00 |
VP Divers | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 602.00 | | | 37 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 370.00 | 414 370.00 | | 414 370.00 |
VW T.V.A. | 65 357.00 | 65 357.00 | | 65 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 001.00 | 819 727.00 | 815 406.00 | 1 861 001.00 |