| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 622.00 | | 37 622.00 | 37 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 952.00 | 4 650.00 | 2 302.00 | 6 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 953 550.00 | 1 951 893.00 | 1 001 657.00 | 2 953 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 703.00 | 513 813.00 | 156 889.00 | 670 703.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 682 644.00 | 2 470 356.00 | 1 212 287.00 | 3 682 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 110.00 | | 23 110.00 | 23 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 426 351.00 | 31 647.00 | 394 704.00 | 426 351.00 |
BZ Autres créances | 110 439.00 | | 110 439.00 | 110 439.00 |
CF Disponibilités | 80 642.00 | | 80 642.00 | 80 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 389.00 | | 41 389.00 | 41 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 932.00 | 31 647.00 | 650 285.00 | 681 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 364 575.00 | 2 502 003.00 | 1 862 572.00 | 4 364 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
CU Autres participations | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -77 841.00 | -33 609.00 | | -77 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 200.00 | -44 232.00 | | 97 200.00 |
DL TOTAL (I) | 48 884.00 | -48 317.00 | | 48 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247 761.00 | 1 415 006.00 | | 1 247 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 746.00 | 3 016.00 | | 15 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 952.00 | 1 000.00 | | 10 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 016.00 | 366 605.00 | | 274 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 669.00 | 181 120.00 | | 263 669.00 |
EA Autres dettes | 1 545.00 | 897.00 | | 1 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 689.00 | 1 967 645.00 | | 1 813 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 572.00 | 1 919 328.00 | | 1 862 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
FG Production vendue services | 2 798 332.00 | | 2 798 332.00 | 2 798 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 799 895.00 | | 2 799 895.00 | 2 799 895.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 847 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 348.00 | |
GE Autres charges | | | 4 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 734 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 500.00 | 66 500.00 | | 43 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 500.00 | 66 500.00 | | 43 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 103.00 | 22 672.00 | | 5 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 703.00 | 22 672.00 | | 5 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 797.00 | 43 828.00 | | 37 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 891 383.00 | 2 416 542.00 | | 2 891 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 794 183.00 | 2 460 774.00 | | 2 794 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 200.00 | -44 232.00 | | 97 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 525 127.00 | | 261 525.00 | 3 525 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 007.00 | 3 682 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 007.00 | 3 624 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 574.00 | | | 44 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 466 928.00 | | 261 331.00 | 3 466 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 624.00 | | 193.00 | 13 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166 318.00 | 402 943.00 | 98 905.00 | 2 166 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 333.00 | 2 317.00 | | 2 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 163 985.00 | 400 625.00 | 98 905.00 | 2 163 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 299.00 | 17 348.00 | | 14 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 299.00 | 17 348.00 | | 14 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 299.00 | 17 348.00 | | 14 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 016.00 | 274 016.00 | | 274 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 894.00 | 83 894.00 | | 83 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 055.00 | 72 055.00 | | 72 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
UX Autres créances clients | 386 808.00 | 386 808.00 | | 386 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 544.00 | 39 544.00 | | 39 544.00 |
VB T. V. A. | 24 259.00 | 24 259.00 | | 24 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 465.00 | 50 465.00 | | 50 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 197 296.00 | 352 046.00 | 812 329.00 | 1 197 296.00 |
VI Groupe et associés | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 941.00 | | | 278 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 532.00 | | | 405 532.00 |
VP Divers | 54 604.00 | 54 604.00 | | 54 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 577.00 | 31 577.00 | | 31 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 389.00 | 41 389.00 | | 41 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 033.00 | 591 033.00 | | 591 033.00 |
VW T.V.A. | 94 205.00 | 94 205.00 | | 94 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 736.00 | 957 487.00 | 812 329.00 | 1 802 736.00 |