| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 622.00 | | 37 622.00 | 37 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 952.00 | 2 333.00 | 4 619.00 | 6 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 818 698.00 | 1 695 094.00 | 1 123 603.00 | 2 818 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 865.00 | 468 891.00 | 172 974.00 | 641 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 525 127.00 | 2 166 318.00 | 1 358 808.00 | 3 525 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 964.00 | 14 299.00 | 347 665.00 | 361 964.00 |
BZ Autres créances | 121 909.00 | | 121 909.00 | 121 909.00 |
CF Disponibilités | 49 602.00 | | 49 602.00 | 49 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 919.00 | | 29 919.00 | 29 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 819.00 | 14 299.00 | 560 520.00 | 574 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 099 945.00 | 2 180 617.00 | 1 919 328.00 | 4 099 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -33 609.00 | -79 327.00 | | -33 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 232.00 | 45 718.00 | | -44 232.00 |
DL TOTAL (I) | -48 317.00 | -4 084.00 | | -48 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415 006.00 | 1 339 632.00 | | 1 415 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 016.00 | 3 902.00 | | 3 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 2 500.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 605.00 | 211 841.00 | | 366 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 120.00 | 266 326.00 | | 181 120.00 |
EA Autres dettes | 897.00 | 3 039.00 | | 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 967 645.00 | 1 860 841.00 | | 1 967 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 328.00 | 1 856 757.00 | | 1 919 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 329.00 | 881 934.00 | | 999 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
FG Production vendue services | 2 329 722.00 | | 2 329 722.00 | 2 329 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 333 804.00 | | 2 333 804.00 | 2 333 804.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 349 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 500.00 | 63 500.00 | | 66 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 500.00 | 63 500.00 | | 66 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 825.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 672.00 | 825.00 | | 22 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 828.00 | 62 675.00 | | 43 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 190.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 416 542.00 | 2 224 485.00 | | 2 416 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 460 774.00 | 2 178 767.00 | | 2 460 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 232.00 | 45 718.00 | | -44 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 160 227.00 | | 506 454.00 | 3 160 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 555.00 | 3 525 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 555.00 | 3 466 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 574.00 | | | 44 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 102 193.00 | | 506 290.00 | 3 102 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 459.00 | | 164.00 | 13 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 901 165.00 | 384 036.00 | 118 883.00 | 1 901 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16.00 | 2 317.00 | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 901 150.00 | 381 718.00 | 118 883.00 | 1 901 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 749.00 | 1 550.00 | | 12 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 749.00 | 1 550.00 | | 12 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 749.00 | 1 550.00 | | 12 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 605.00 | 366 605.00 | | 366 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 269.00 | 74 269.00 | | 74 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 164.00 | 43 164.00 | | 43 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
UX Autres créances clients | 340 361.00 | 340 361.00 | | 340 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
VB T. V. A. | 28 036.00 | 28 036.00 | | 28 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 630.00 | 103 630.00 | | 103 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 311 376.00 | 343 060.00 | 911 641.00 | 1 311 376.00 |
VI Groupe et associés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 177.00 | | | 419 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 549.00 | | | 386 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 657.00 | 32 657.00 | | 32 657.00 |
VP Divers | 53 920.00 | 53 920.00 | | 53 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 919.00 | 29 919.00 | | 29 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 645.00 | 526 645.00 | | 526 645.00 |
VW T.V.A. | 51 167.00 | 51 167.00 | | 51 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 645.00 | 998 328.00 | 911 641.00 | 1 966 645.00 |