| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 622.00 | | 37 622.00 | 37 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
AN Terrains | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 007 346.00 | 2 186 958.00 | 820 388.00 | 3 007 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 681.00 | 586 074.00 | 170 607.00 | 756 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 822 699.00 | 2 779 984.00 | 1 042 715.00 | 3 822 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 132.00 | | 31 132.00 | 31 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 827.00 | 31 647.00 | 425 180.00 | 456 827.00 |
BZ Autres créances | 80 589.00 | | 80 589.00 | 80 589.00 |
CF Disponibilités | 88 921.00 | | 88 921.00 | 88 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 864.00 | | 32 864.00 | 32 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 333.00 | 31 647.00 | 658 686.00 | 690 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 513 032.00 | 2 811 631.00 | 1 701 401.00 | 4 513 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 2.00 | | |
CU Autres participations | 641.00 | 2.00 | 641.00 | 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 1 524.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
DH Report à nouveau | | -77 841.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 599.00 | 97 200.00 | | -32 599.00 |
DL TOTAL (I) | 16 284.00 | 48 884.00 | | 16 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 969.00 | 1 247 761.00 | | 1 072 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 513.00 | 15 746.00 | | 17 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 589.00 | 10 952.00 | | 7 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 451.00 | 274 016.00 | | 327 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 607.00 | 263 669.00 | | 258 607.00 |
EA Autres dettes | 987.00 | 1 545.00 | | 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 116.00 | 1 813 689.00 | | 1 685 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 401.00 | 1 862 572.00 | | 1 701 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
FG Production vendue services | 2 753 085.00 | | 2 753 085.00 | 2 753 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 757 286.00 | | 2 757 286.00 | 2 757 286.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 757 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 799 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 757 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 650.00 | 43 500.00 | | 17 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 650.00 | 43 500.00 | | 17 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 600.00 | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 742.00 | 5 103.00 | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009.00 | 5 703.00 | | 1 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 641.00 | 37 797.00 | | 16 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 775 075.00 | 2 891 383.00 | | 2 775 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 807 674.00 | 2 794 183.00 | | 2 807 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 599.00 | 97 200.00 | | -32 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 682 644.00 | | 236 031.00 | 3 682 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 975.00 | 3 822 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 975.00 | 3 764 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 574.00 | | | 44 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 624 252.00 | | 235 750.00 | 3 624 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 817.00 | | 281.00 | 13 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 470 356.00 | 404 861.00 | 95 233.00 | 2 470 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | 2 302.00 | | 4 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 465 706.00 | 402 559.00 | 95 233.00 | 2 465 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 647.00 | | | 31 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 647.00 | | | 31 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 647.00 | | | 31 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 451.00 | 327 451.00 | | 327 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 796.00 | 84 796.00 | | 84 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 895.00 | 76 895.00 | | 76 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
UX Autres créances clients | 417 283.00 | 417 283.00 | | 417 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 544.00 | 39 544.00 | | 39 544.00 |
VB T. V. A. | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 028.00 | 48 028.00 | | 48 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 941.00 | 329 655.00 | 679 193.00 | 1 024 941.00 |
VI Groupe et associés | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 996.00 | | | 220 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 199.00 | | | 402 199.00 |
VP Divers | 53 120.00 | 53 120.00 | | 53 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 864.00 | 32 864.00 | | 32 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 133.00 | 583 133.00 | | 583 133.00 |
VW T.V.A. | 90 698.00 | 90 698.00 | | 90 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 527.00 | 982 241.00 | 679 193.00 | 1 677 527.00 |