| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 622.00 | | 37 622.00 | 37 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 952.00 | 16.00 | 6 936.00 | 6 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 482 642.00 | 1 497 046.00 | 985 596.00 | 2 482 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 551.00 | 404 104.00 | 215 447.00 | 619 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 160 227.00 | 1 901 165.00 | 1 259 062.00 | 3 160 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 156.00 | 12 749.00 | 330 407.00 | 343 156.00 |
BZ Autres créances | 87 675.00 | | 87 675.00 | 87 675.00 |
CF Disponibilités | 126 183.00 | | 126 183.00 | 126 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 359.00 | | 38 359.00 | 38 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 444.00 | 12 749.00 | 597 696.00 | 610 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 770 671.00 | 1 913 914.00 | 1 856 757.00 | 3 770 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
CU Autres participations | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | | 11 459.00 | | |
DH Report à nouveau | -79 327.00 | | | -79 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 718.00 | -90 786.00 | | 45 718.00 |
DL TOTAL (I) | -4 084.00 | -49 803.00 | | -4 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339 632.00 | 1 262 909.00 | | 1 339 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 902.00 | 13 033.00 | | 3 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 841.00 | 282 768.00 | | 211 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 326.00 | 300 098.00 | | 266 326.00 |
EA Autres dettes | 3 039.00 | 2 194.00 | | 3 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 841.00 | 1 861 001.00 | | 1 860 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 757.00 | 1 811 198.00 | | 1 856 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
FG Production vendue services | 2 142 485.00 | | 2 142 485.00 | 2 142 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 143 674.00 | | 2 143 674.00 | 2 143 674.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 163.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 830.00 | |
GE Autres charges | | | 3 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 500.00 | 176 862.00 | | 63 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 500.00 | 176 862.00 | | 63 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | 45.00 | | 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 173 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | 173 459.00 | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 675.00 | 3 403.00 | | 62 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 190.00 | -800.00 | | -1 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 485.00 | 1 988 591.00 | | 2 224 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 767.00 | 2 079 376.00 | | 2 178 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 718.00 | -90 786.00 | | 45 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 782.00 | 120 709.00 | | 144 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 057 163.00 | | 274 687.00 | 3 057 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 623.00 | 3 160 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 295.00 | 44 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 328.00 | 3 102 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 918.00 | | 6 952.00 | 42 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 001 542.00 | | 266 979.00 | 3 001 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 703.00 | | 756.00 | 12 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 767 863.00 | 304 926.00 | 171 623.00 | 1 767 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 295.00 | 16.00 | 5 295.00 | 5 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762 567.00 | 304 911.00 | 166 328.00 | 1 762 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 918.00 | 4 830.00 | | 7 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 918.00 | 4 830.00 | | 7 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 918.00 | 4 830.00 | | 7 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 841.00 | 211 841.00 | | 211 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 703.00 | 68 703.00 | | 68 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 127.00 | 129 127.00 | | 129 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
UX Autres créances clients | 325 273.00 | | | 325 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
VB T. V. A. | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 871.00 | 41 871.00 | | 41 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 297 762.00 | 318 855.00 | 865 135.00 | 1 297 762.00 |
VI Groupe et associés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 386.00 | | | 269 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 199.00 | | | 226 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 310.00 | | | 33 310.00 |
VP Divers | 37 593.00 | | | 37 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 359.00 | | | 38 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 044.00 | 482 044.00 | | 482 044.00 |
VW T.V.A. | 59 680.00 | 59 680.00 | | 59 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 341.00 | 879 434.00 | 865 135.00 | 1 858 341.00 |