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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 622.00 | | 37 622.00 | 37 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 538 396.00 | 2 240 923.00 | 1 297 473.00 | 3 538 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 031.00 | 594 546.00 | 126 485.00 | 721 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 853.00 | | 22 853.00 | 22 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 328 106.00 | 2 842 421.00 | 1 485 685.00 | 4 328 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 955.00 | | 67 955.00 | 67 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 132.00 | 13 763.00 | 456 369.00 | 470 132.00 |
BZ Autres créances | 93 938.00 | | 93 938.00 | 93 938.00 |
CF Disponibilités | 130 486.00 | | 130 486.00 | 130 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 607.00 | | 25 607.00 | 25 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 140.00 | 13 763.00 | 783 377.00 | 797 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 125 247.00 | 2 856 184.00 | 2 269 062.00 | 5 125 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 853.00 | | | 22 853.00 |
CU Autres participations | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
DH Report à nouveau | -32 599.00 | | | -32 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 150.00 | -32 599.00 | | 99 150.00 |
DL TOTAL (I) | 115 434.00 | 16 284.00 | | 115 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379 136.00 | 1 072 969.00 | | 1 379 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 975.00 | 17 513.00 | | 22 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 570.00 | 7 589.00 | | 33 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 112.00 | 327 451.00 | | 441 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 102.00 | 258 607.00 | | 276 102.00 |
EA Autres dettes | 733.00 | 987.00 | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 153 628.00 | 1 685 116.00 | | 2 153 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 062.00 | 1 701 401.00 | | 2 269 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
FG Production vendue services | 3 286 241.00 | | 3 286 241.00 | 3 286 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 290 914.00 | | 3 290 914.00 | 3 290 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 337 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 007 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 602.00 | |
GE Autres charges | | | 38 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 325 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 536.00 | | | 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 000.00 | 17 650.00 | | 167 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 536.00 | 17 650.00 | | 167 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | 267.00 | | 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 800.00 | 742.00 | | 33 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 392.00 | 1 009.00 | | 34 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 144.00 | 16 641.00 | | 133 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 505 154.00 | 2 775 075.00 | | 3 505 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 406 005.00 | 2 807 674.00 | | 3 406 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 150.00 | -32 599.00 | | 99 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 012.00 | 41 525.00 | | 100 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 822 699.00 | | 877 087.00 | 3 822 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 680.00 | 4 328 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371 680.00 | 4 259 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 574.00 | | | 44 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 764 027.00 | | 867 081.00 | 3 764 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 098.00 | | 10 006.00 | 14 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 779 984.00 | 400 317.00 | 337 880.00 | 2 779 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 773 032.00 | 400 317.00 | 337 880.00 | 2 773 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 647.00 | 13 602.00 | 31 485.00 | 31 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 647.00 | 13 602.00 | 31 485.00 | 31 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 647.00 | 13 602.00 | 31 485.00 | 31 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 112.00 | 441 112.00 | | 441 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 419.00 | 82 419.00 | | 82 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 260.00 | 75 260.00 | | 75 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
UX Autres créances clients | 455 353.00 | 455 353.00 | | 455 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
VB T. V. A. | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 375 677.00 | 480 466.00 | 827 324.00 | 1 375 677.00 |
VI Groupe et associés | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 866 385.00 | | | 866 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515 648.00 | | | 515 648.00 |
VP Divers | 55 418.00 | 55 418.00 | | 55 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 530.00 | 612 530.00 | | 612 530.00 |
VW T.V.A. | 108 240.00 | 108 240.00 | | 108 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120 058.00 | 1 224 847.00 | 827 324.00 | 2 120 058.00 |