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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 083.00 | 2 020.00 | 63.00 | 2 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 060.00 | 15 967.00 | 3 093.00 | 19 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 892.00 | 92 457.00 | 101 435.00 | 193 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 037.00 | 110 444.00 | 111 593.00 | 222 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 600.00 | | 113 600.00 | 113 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 388.00 | 147 245.00 | 1 077 143.00 | 1 224 388.00 |
BZ Autres créances | 89 908.00 | | 89 908.00 | 89 908.00 |
CF Disponibilités | 209 978.00 | | 209 978.00 | 209 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 672.00 | 147 245.00 | 1 492 427.00 | 1 639 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 709.00 | 257 689.00 | 1 604 020.00 | 1 861 709.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 50 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 107 685.00 | 262 329.00 | | 107 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 394.00 | 115 356.00 | | 120 394.00 |
DL TOTAL (I) | 483 079.00 | 432 685.00 | | 483 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 459.00 | 42 241.00 | | 24 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 296.00 | 37 296.00 | | 107 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 970.00 | 511 427.00 | | 699 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 147.00 | 176 252.00 | | 249 147.00 |
EA Autres dettes | 40 068.00 | 26 448.00 | | 40 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 120 940.00 | 838 664.00 | | 1 120 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 020.00 | 1 271 350.00 | | 1 604 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 886.00 | 829 085.00 | | 1 111 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 049.00 | 4 778.00 | 45 827.00 | 41 049.00 |
FG Production vendue services | 2 516 194.00 | | 2 516 194.00 | 2 516 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 557 243.00 | 4 778.00 | 2 562 021.00 | 2 557 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 572 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 114 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 788.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 421 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 932.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 913.00 | 8 612.00 | | 8 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 160.00 | 2 261.00 | | 11 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 621.00 | 2 000.00 | | 7 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 780.00 | 4 261.00 | | 18 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 2 860.00 | | 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 015.00 | 623.00 | | 8 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 430.00 | 3 483.00 | | 8 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 350.00 | 778.00 | | 10 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 017.00 | 31 202.00 | | 40 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 592 587.00 | 2 943 257.00 | | 2 592 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 193.00 | 2 827 901.00 | | 2 472 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 394.00 | 115 356.00 | | 120 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 785.00 | | 25 861.00 | 221 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 608.00 | 222 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 117.00 | 2 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 491.00 | 212 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 805.00 | | 395.00 | 2 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 308.00 | | 25 136.00 | 212 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 672.00 | | 330.00 | 6 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 318.00 | 31 720.00 | 17 594.00 | 96 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 724.00 | 413.00 | 1 117.00 | 2 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 594.00 | 31 307.00 | 16 476.00 | 93 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 456.00 | 64 788.00 | | 82 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 456.00 | 64 788.00 | | 82 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 456.00 | 64 788.00 | | 82 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 970.00 | 699 970.00 | | 699 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 202.00 | 36 202.00 | | 36 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 068.00 | 40 068.00 | | 40 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 054.00 | | | 1 038 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 334.00 | | | 186 334.00 |
VB T. V. A. | 82 966.00 | | | 82 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 459.00 | 15 405.00 | 9 054.00 | 24 459.00 |
VI Groupe et associés | 107 296.00 | 107 296.00 | | 107 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 682.00 | | | 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 827.00 | 1 318 827.00 | | 1 318 827.00 |
VW T.V.A. | 186 516.00 | 186 516.00 | | 186 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 940.00 | 1 111 886.00 | 9 054.00 | 1 120 940.00 |