| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 824.00 | 2 318.00 | 506.00 | 2 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 416.00 | 10 927.00 | 7 489.00 | 18 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 086.00 | 144 937.00 | 354 150.00 | 499 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 743.00 | 158 181.00 | 381 562.00 | 539 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 800.00 | | 159 800.00 | 159 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 557 144.00 | 96 667.00 | 1 460 477.00 | 1 557 144.00 |
BZ Autres créances | 296 173.00 | | 296 173.00 | 296 173.00 |
CF Disponibilités | 504 083.00 | | 504 083.00 | 504 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 518 730.00 | 96 667.00 | 2 422 064.00 | 2 518 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 473.00 | 254 848.00 | 2 803 625.00 | 3 058 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
CU Autres participations | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 404 397.00 | 238 282.00 | | 404 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 066.00 | 166 115.00 | | 185 066.00 |
DL TOTAL (I) | 864 463.00 | 679 397.00 | | 864 463.00 |
DP Provisions pour risques | 78 000.00 | 48 000.00 | | 78 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 000.00 | 48 000.00 | | 78 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 472.00 | 254 007.00 | | 268 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 121.00 | 177 296.00 | | 177 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 751.00 | 868 841.00 | | 949 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 485.00 | 347 186.00 | | 380 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 360.00 | 6 247.00 | | 2 360.00 |
EA Autres dettes | 82 973.00 | 102 406.00 | | 82 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 162.00 | 1 755 982.00 | | 1 861 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 625.00 | 2 483 379.00 | | 2 803 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 659 012.00 | 1 546 510.00 | | 1 659 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
FG Production vendue services | 5 193 014.00 | | 5 193 014.00 | 5 193 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 206 861.00 | | 5 206 861.00 | 5 206 861.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 260 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 267 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 726 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 014 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 662.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 062.00 | 26 796.00 | | 39 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 585.00 | 2 201.00 | | 1 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 182.00 | 24 833.00 | | 6 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 767.00 | 27 034.00 | | 7 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 303.00 | 27 214.00 | | 1 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 954.00 | 29 469.00 | | 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 257.00 | 56 683.00 | | 2 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 510.00 | -29 649.00 | | 5 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 474.00 | 49 773.00 | | 64 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 270 347.00 | 3 677 321.00 | | 5 270 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 085 281.00 | 3 511 206.00 | | 5 085 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 066.00 | 166 115.00 | | 185 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 621.00 | | 120 691.00 | 446 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 569.00 | 539 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 569.00 | 517 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 083.00 | | 741.00 | 2 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 676.00 | | 109 395.00 | 435 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 862.00 | | 10 555.00 | 8 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 546.00 | 66 250.00 | 26 615.00 | 118 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 083.00 | 235.00 | | 2 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 463.00 | 66 015.00 | 26 615.00 | 116 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | 30 000.00 | | 48 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 929.00 | 94 235.00 | 11 497.00 | 13 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 929.00 | 94 235.00 | 11 497.00 | 13 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 929.00 | 124 235.00 | 11 497.00 | 61 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 235.00 | 11 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 751.00 | 949 751.00 | | 949 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 456.00 | 65 456.00 | | 65 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 483.00 | 50 483.00 | | 50 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 973.00 | 82 973.00 | | 82 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
UX Autres créances clients | 1 441 463.00 | 1 441 463.00 | | 1 441 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 681.00 | 115 681.00 | | 115 681.00 |
VB T. V. A. | 92 368.00 | 92 368.00 | | 92 368.00 |
VC Groupe et associés | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 472.00 | 66 322.00 | 128 076.00 | 268 472.00 |
VI Groupe et associés | 177 121.00 | 177 121.00 | | 177 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 756.00 | | | 55 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 670.00 | 183 670.00 | | 183 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 980.00 | 1 862 980.00 | | 1 862 980.00 |
VW T.V.A. | 242 670.00 | 242 670.00 | | 242 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 162.00 | 1 659 012.00 | 128 076.00 | 1 861 162.00 |