| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 548.00 | 11 947.00 | 1 601.00 | 13 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 128.00 | 104 516.00 | 317 612.00 | 422 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 621.00 | 118 546.00 | 328 075.00 | 446 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 800.00 | | 152 800.00 | 152 800.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 996.00 | 13 929.00 | 1 429 068.00 | 1 442 996.00 |
BZ Autres créances | 168 664.00 | | 168 664.00 | 168 664.00 |
CF Disponibilités | 400 100.00 | | 400 100.00 | 400 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 233.00 | 13 929.00 | 2 155 304.00 | 2 169 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 854.00 | 132 475.00 | 2 483 379.00 | 2 615 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 238 282.00 | 138 079.00 | | 238 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 115.00 | 100 203.00 | | 166 115.00 |
DL TOTAL (I) | 679 397.00 | 513 282.00 | | 679 397.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 007.00 | 43 290.00 | | 254 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 296.00 | 177 296.00 | | 177 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 841.00 | 569 323.00 | | 868 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 186.00 | 202 201.00 | | 347 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
EA Autres dettes | 102 406.00 | 38 117.00 | | 102 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 755 982.00 | 1 050 428.00 | | 1 755 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 379.00 | 1 563 710.00 | | 2 483 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 510.00 | 1 028 384.00 | | 1 546 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 775.00 | 26 723.00 | 74 498.00 | 47 775.00 |
FG Production vendue services | 3 502 643.00 | | 3 502 643.00 | 3 502 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 550 418.00 | 26 723.00 | 3 577 141.00 | 3 550 418.00 |
FM Production stockée | | | -22 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 648 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 607 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GE Autres charges | | | 74 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 402 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 467.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 796.00 | 12 618.00 | | 26 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 833.00 | 10 833.00 | | 24 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 034.00 | 10 833.00 | | 27 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 214.00 | 1 073.00 | | 27 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 469.00 | 3 529.00 | | 29 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 683.00 | 4 603.00 | | 56 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 649.00 | 6 231.00 | | -29 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 773.00 | 27 843.00 | | 49 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 677 321.00 | 2 320 421.00 | | 3 677 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 511 206.00 | 2 220 218.00 | | 3 511 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 115.00 | 100 203.00 | | 166 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 171.00 | | 281 459.00 | 249 171.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 8 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 009.00 | 446 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 009.00 | 435 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 082.00 | | 278 604.00 | 240 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 007.00 | | 2 855.00 | 7 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 873.00 | 47 213.00 | 54 540.00 | 125 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 790.00 | 47 213.00 | 54 540.00 | 123 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 75 812.00 | 3 989.00 | 65 872.00 | 75 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 812.00 | 3 989.00 | 65 872.00 | 75 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 812.00 | 51 989.00 | 65 872.00 | 75 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 989.00 | 65 872.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 841.00 | 868 841.00 | | 868 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 711.00 | 38 711.00 | | 38 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 406.00 | 102 406.00 | | 102 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
UX Autres créances clients | 1 420 839.00 | 1 420 839.00 | | 1 420 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
VB T. V. A. | 101 434.00 | 101 434.00 | | 101 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 605.00 | 44 133.00 | 114 710.00 | 253 605.00 |
VI Groupe et associés | 177 296.00 | 177 296.00 | | 177 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 500.00 | | | 237 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 954.00 | | | 26 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 229.00 | 67 229.00 | | 67 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 916.00 | 1 620 916.00 | | 1 620 916.00 |
VW T.V.A. | 267 839.00 | 267 839.00 | | 267 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 982.00 | 1 546 510.00 | 114 710.00 | 1 755 982.00 |