| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 409.00 | 4 010.00 | 3 399.00 | 7 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 637.00 | 28 457.00 | 30 180.00 | 58 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 468.00 | 348 831.00 | 387 637.00 | 736 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 959.00 | 381 298.00 | 430 661.00 | 811 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 655.00 | | 358 655.00 | 358 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 551 641.00 | 200 281.00 | 2 351 361.00 | 2 551 641.00 |
BZ Autres créances | 1 071 281.00 | | 1 071 281.00 | 1 071 281.00 |
CF Disponibilités | 526 816.00 | | 526 816.00 | 526 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 516 334.00 | 200 281.00 | 4 316 053.00 | 4 516 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 328 294.00 | 581 579.00 | 4 746 715.00 | 5 328 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 797 180.00 | 550 514.00 | | 797 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 132.00 | 271 666.00 | | 510 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 312.00 | 1 347 180.00 | | 1 857 312.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 147.00 | 212 806.00 | | 274 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 740.00 | 1 396 216.00 | | 1 169 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 472.00 | 568 858.00 | | 533 472.00 |
EA Autres dettes | 145 557.00 | 289 621.00 | | 145 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 744 487.00 | 197 946.00 | | 744 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 867 403.00 | 2 665 446.00 | | 2 867 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 746 715.00 | 4 012 627.00 | | 4 746 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 663 497.00 | 2 526 038.00 | | 2 663 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 096.00 | 1 018.00 | | 1 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 586.00 | 53 410.00 | 79 996.00 | 26 586.00 |
FG Production vendue services | 6 942 330.00 | | 6 942 330.00 | 6 942 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 968 916.00 | 53 410.00 | 7 022 326.00 | 6 968 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 198 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 361 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 176 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 889 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 818.00 | 100 765.00 | | 129 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 848.00 | 15 843.00 | | 27 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | 35 391.00 | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427 848.00 | 51 234.00 | | 427 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 520.00 | 636.00 | | 24 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 954.00 | 34 118.00 | | 114 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 475.00 | 34 754.00 | | 139 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288 374.00 | 16 480.00 | | 288 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 235.00 | 92 195.00 | | 87 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 630 421.00 | 6 186 278.00 | | 7 630 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 120 290.00 | 5 914 612.00 | | 7 120 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 132.00 | 271 666.00 | | 510 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 906.00 | | 172 578.00 | 770 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 200.00 | 9 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 525.00 | 811 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 325.00 | 795 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 009.00 | | 3 400.00 | 4 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 303.00 | | 168 127.00 | 646 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 595.00 | | 1 051.00 | 120 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 562.00 | 100 307.00 | 16 571.00 | 297 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 046.00 | 963.00 | | 3 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 515.00 | 99 344.00 | 16 571.00 | 294 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 222 675.00 | 13 263.00 | 35 658.00 | 222 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 675.00 | 13 263.00 | 35 658.00 | 222 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 675.00 | 35 263.00 | 35 658.00 | 222 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 263.00 | 35 658.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 740.00 | 1 169 740.00 | | 1 169 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 888.00 | 92 888.00 | | 92 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 552.00 | 77 552.00 | | 77 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 557.00 | 145 557.00 | | 145 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 744 487.00 | 744 487.00 | | 744 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
UX Autres créances clients | 2 285 992.00 | 2 285 992.00 | | 2 285 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265 650.00 | 265 650.00 | | 265 650.00 |
VB T. V. A. | 190 813.00 | 190 813.00 | | 190 813.00 |
VC Groupe et associés | 399 743.00 | 399 743.00 | | 399 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 051.00 | 69 145.00 | 182 359.00 | 273 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 055.00 | | | 137 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 870.00 | | | 75 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 656.00 | 480 656.00 | | 480 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 636 547.00 | 3 636 547.00 | | 3 636 547.00 |
VW T.V.A. | 355 849.00 | 355 849.00 | | 355 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 867 403.00 | 2 663 497.00 | 182 359.00 | 2 867 403.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |