| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 009.00 | 3 046.00 | 962.00 | 4 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 486.00 | 19 737.00 | 28 750.00 | 48 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 817.00 | 274 779.00 | 323 038.00 | 597 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 906.00 | 297 562.00 | 473 345.00 | 770 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 595.00 | | 253 595.00 | 253 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 436 854.00 | 222 675.00 | 2 214 179.00 | 2 436 854.00 |
BZ Autres créances | 594 369.00 | | 594 369.00 | 594 369.00 |
CF Disponibilités | 472 603.00 | | 472 603.00 | 472 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 761 957.00 | 222 675.00 | 3 539 282.00 | 3 761 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 532 864.00 | 520 237.00 | 4 012 627.00 | 4 532 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
CU Autres participations | 112 200.00 | | 112 200.00 | 112 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 250 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 550 514.00 | 589 463.00 | | 550 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 666.00 | 211 051.00 | | 271 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 180.00 | 1 075 514.00 | | 1 347 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 806.00 | 295 690.00 | | 212 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 177 121.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 216.00 | 1 259 386.00 | | 1 396 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 858.00 | 433 382.00 | | 568 858.00 |
EA Autres dettes | 289 621.00 | 184 067.00 | | 289 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 946.00 | | | 197 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 665 446.00 | 2 349 646.00 | | 2 665 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 012 627.00 | 3 425 160.00 | | 4 012 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 526 038.00 | 2 349 646.00 | | 2 526 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 018.00 | 653.00 | | 1 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 529.00 | 4 723.00 | 32 253.00 | 27 529.00 |
FG Production vendue services | 5 899 812.00 | 4 048.00 | 5 903 860.00 | 5 899 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 927 342.00 | 8 771.00 | 5 936 113.00 | 5 927 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 132 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 328 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 886 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 339.00 | |
GE Autres charges | | | 3 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 784 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 765.00 | 80 872.00 | | 100 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 843.00 | 45 013.00 | | 15 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 391.00 | 9 297.00 | | 35 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 234.00 | 54 309.00 | | 51 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | 68 085.00 | | 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 118.00 | 7 945.00 | | 34 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 754.00 | 76 030.00 | | 34 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 480.00 | -21 721.00 | | 16 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 195.00 | 73 506.00 | | 92 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 186 278.00 | 5 553 296.00 | | 6 186 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 914 612.00 | 5 342 245.00 | | 5 914 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 666.00 | 211 051.00 | | 271 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 890.00 | | 113 870.00 | 713 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 649.00 | 120 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 854.00 | 770 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 626.00 | 4 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 578.00 | 646 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 824.00 | | 6 811.00 | 2 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 677.00 | | 75 204.00 | 618 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 389.00 | | 31 855.00 | 92 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 731.00 | 95 506.00 | 20 674.00 | 222 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | 356.00 | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 041.00 | 95 149.00 | 20 674.00 | 220 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 164 631.00 | 140 339.00 | 82 295.00 | 164 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 631.00 | 140 339.00 | 82 295.00 | 164 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 631.00 | 140 339.00 | 82 295.00 | 164 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 339.00 | 82 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 216.00 | 1 396 216.00 | | 1 396 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 317.00 | 83 317.00 | | 83 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 987.00 | 88 987.00 | | 88 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 621.00 | 289 621.00 | | 289 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 946.00 | 197 946.00 | | 197 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
UX Autres créances clients | 2 177 483.00 | 2 177 483.00 | | 2 177 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 371.00 | 259 371.00 | | 259 371.00 |
VB T. V. A. | 155 351.00 | 155 351.00 | | 155 351.00 |
VC Groupe et associés | 424 850.00 | 424 850.00 | | 424 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 788.00 | 72 380.00 | 96 533.00 | 211 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 236.00 | | | 83 236.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 040 565.00 | 3 040 565.00 | | 3 040 565.00 |
VW T.V.A. | 368 411.00 | 368 411.00 | | 368 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 665 446.00 | 2 526 038.00 | 96 533.00 | 2 665 446.00 |