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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 647.00 | 13 935.00 | 2 712.00 | 16 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 434.00 | 109 855.00 | 113 579.00 | 223 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 171.00 | 125 873.00 | 123 298.00 | 249 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 700.00 | | 124 700.00 | 124 700.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 220.00 | 75 812.00 | 835 407.00 | 911 220.00 |
BZ Autres créances | 118 819.00 | | 118 819.00 | 118 819.00 |
CF Disponibilités | 336 217.00 | | 336 217.00 | 336 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 224.00 | 75 812.00 | 1 440 412.00 | 1 516 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 395.00 | 201 686.00 | 1 563 710.00 | 1 765 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 138 079.00 | 107 685.00 | | 138 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 203.00 | 120 394.00 | | 100 203.00 |
DL TOTAL (I) | 513 282.00 | 483 079.00 | | 513 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 290.00 | 24 459.00 | | 43 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 296.00 | 107 296.00 | | 177 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 323.00 | 699 970.00 | | 569 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 201.00 | 249 147.00 | | 202 201.00 |
EA Autres dettes | 38 117.00 | 40 068.00 | | 38 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 428.00 | 1 120 940.00 | | 1 050 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 710.00 | 1 604 020.00 | | 1 563 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 384.00 | 1 111 886.00 | | 1 028 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 037.00 | | 48 417.00 | 222 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 283.00 | 249 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 283.00 | 240 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 953.00 | | 48 412.00 | 212 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 002.00 | | 5.00 | 7 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 444.00 | 33 182.00 | 17 753.00 | 110 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 020.00 | 63.00 | | 2 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 424.00 | 33 119.00 | 17 753.00 | 108 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 147 245.00 | | 71 432.00 | 147 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 245.00 | | 71 432.00 | 147 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 245.00 | | 71 432.00 | 147 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 323.00 | 569 323.00 | | 569 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 360.00 | 28 360.00 | | 28 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 991.00 | 26 991.00 | | 26 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 117.00 | 38 117.00 | | 38 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
UX Autres créances clients | 810 965.00 | | | 810 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 255.00 | | | 100 255.00 |
VB T. V. A. | 64 158.00 | | | 64 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 059.00 | 21 016.00 | 22 044.00 | 43 059.00 |
VI Groupe et associés | 177 296.00 | 177 296.00 | | 177 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 116.00 | | | 28 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 545.00 | | | 26 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 039.00 | 1 036 039.00 | | 1 036 039.00 |
VW T.V.A. | 143 890.00 | 143 890.00 | | 143 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 428.00 | 1 028 384.00 | 22 044.00 | 1 050 428.00 |