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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 171.00 | 23 545.00 | 23 626.00 | 47 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 337.00 | 77 784.00 | 141 553.00 | 219 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BF Prêts | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 022.00 | | 18 022.00 | 18 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 261.00 | 101 329.00 | 2 026 932.00 | 2 128 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 298.00 | | 358 298.00 | 358 298.00 |
BZ Autres créances | 2 704 707.00 | | 2 704 707.00 | 2 704 707.00 |
CF Disponibilités | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 970.00 | | 37 970.00 | 37 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 105 920.00 | | 3 105 920.00 | 3 105 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 234 181.00 | 101 329.00 | 5 132 852.00 | 5 234 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
CU Autres participations | 1 837 152.00 | | 1 837 152.00 | 1 837 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 400.00 | | | 164 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 958 976.00 | | | 958 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
DG Autres réserves | 1 728 714.00 | | | 1 728 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 021.00 | | | 266 021.00 |
DK Provisions réglementées | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
DL TOTAL (I) | 3 137 157.00 | | | 3 137 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 173.00 | | | 310 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125 250.00 | | | 1 125 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 877.00 | | | 259 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 203.00 | | | 294 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
EA Autres dettes | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 695.00 | | | 1 995 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 132 852.00 | | | 5 132 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 772 764.00 | | | 1 772 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 692 554.00 | | 1 692 554.00 | 1 692 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 554.00 | | 1 692 554.00 | 1 692 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 686.00 | |
GE Autres charges | | | 9 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 418 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 153.00 | | | 46 153.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 938.00 | | | 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 830.00 | | | 29 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 742.00 | | | 34 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 754.00 | | | -31 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 157.00 | | | -99 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 272.00 | | | 2 160 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 250.00 | | | 1 894 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 021.00 | | | 266 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 877.00 | 259 877.00 | | 259 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 533.00 | 110 533.00 | | 110 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 787.00 | 105 787.00 | | 105 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
UP Prêts | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
UX Autres créances clients | 358 298.00 | | | 358 298.00 |
VB T. V. A. | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
VC Groupe et associés | 2 662 663.00 | | | 2 662 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 173.00 | 87 242.00 | 222 931.00 | 310 173.00 |
VI Groupe et associés | 1 125 250.00 | 1 125 250.00 | | 1 125 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 566.00 | | | 24 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 454.00 | 51 454.00 | | 51 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 123 247.00 | 3 105 225.00 | 18 022.00 | 3 123 247.00 |
VW T.V.A. | 26 430.00 | 26 430.00 | | 26 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 695.00 | 1 772 764.00 | 222 931.00 | 1 995 695.00 |