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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 858.00 | 30 125.00 | 17 733.00 | 47 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 711.00 | 107 802.00 | 127 909.00 | 235 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 183.00 | | 205 183.00 | 205 183.00 |
BF Prêts | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 511.00 | 137 927.00 | 2 251 584.00 | 2 389 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 234.00 | | 336 234.00 | 336 234.00 |
BZ Autres créances | 1 906 389.00 | | 1 906 389.00 | 1 906 389.00 |
CF Disponibilités | 21 493.00 | | 21 493.00 | 21 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 473.00 | | 42 473.00 | 42 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 589.00 | | 2 306 589.00 | 2 306 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 696 100.00 | 137 927.00 | 4 558 173.00 | 4 696 100.00 |
CU Autres participations | 1 880 834.00 | | 1 880 834.00 | 1 880 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 400.00 | | | 164 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 958 976.00 | | | 958 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
DG Autres réserves | 1 479 444.00 | | | 1 479 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 266.00 | | | 289 266.00 |
DK Provisions réglementées | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
DL TOTAL (I) | 2 915 645.00 | | | 2 915 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 516.00 | | | 158 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 650.00 | | | 804 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 051.00 | | | 392 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 946.00 | | | 230 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
EA Autres dettes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 529.00 | | | 1 642 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 558 173.00 | | | 4 558 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 500.00 | | | 1 561 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 505 601.00 | | 1 505 601.00 | 1 505 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 601.00 | | 1 505 601.00 | 1 505 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 160.00 | |
GE Autres charges | | | 5 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 929.00 | | | 23 929.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | | | 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 775.00 | | | -2 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 455.00 | | | -123 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 740.00 | | | 1 970 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 474.00 | | | 1 681 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 266.00 | | | 289 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 731.00 | | 218 781.00 | 2 170 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 389 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 810.00 | | 1 049.00 | 46 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 735.00 | | 216 159.00 | 224 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 899 186.00 | | 1 573.00 | 1 899 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 051.00 | 392 051.00 | | 392 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 460.00 | 78 460.00 | | 78 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 467.00 | 94 467.00 | | 94 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UP Prêts | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
UX Autres créances clients | 336 234.00 | 336 234.00 | | 336 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 32 481.00 | 32 481.00 | | 32 481.00 |
VC Groupe et associés | 1 849 000.00 | 1 849 000.00 | | 1 849 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 518.00 | 77 489.00 | 81 029.00 | 158 518.00 |
VI Groupe et associés | 804 650.00 | 804 650.00 | | 804 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 473.00 | 42 473.00 | | 42 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 305 021.00 | 2 285 097.00 | 19 925.00 | 2 305 021.00 |
VW T.V.A. | 32 709.00 | 32 709.00 | | 32 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 529.00 | 1 561 500.00 | 81 029.00 | 1 642 529.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |