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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 810.00 | 25 949.00 | 20 861.00 | 46 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 735.00 | 91 818.00 | 132 918.00 | 224 735.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 731.00 | 117 767.00 | 2 052 964.00 | 2 170 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BT Marchandises | 8 978 906.00 | | 8 978 906.00 | 8 978 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 788.00 | | 317 788.00 | 317 788.00 |
BZ Autres créances | 2 018 319.00 | | 2 018 319.00 | 2 018 319.00 |
CF Disponibilités | 216 873.00 | | 216 873.00 | 216 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 316.00 | | 28 316.00 | 28 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 715.00 | | 2 581 715.00 | 2 581 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 752 446.00 | 117 767.00 | 4 634 679.00 | 4 752 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 1 880 834.00 | | 1 880 834.00 | 1 880 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 400.00 | | | 164 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 958 976.00 | | | 958 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
DG Autres réserves | 1 594 292.00 | | | 1 594 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 957.00 | | | 282 957.00 |
DK Provisions réglementées | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
DL TOTAL (I) | 3 021 870.00 | | | 3 021 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 412.00 | 295 690.00 | | 323 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 825.00 | | | 222 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 050.00 | | | 848 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 288.00 | | | 183 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 655.00 | | | 217 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
EA Autres dettes | 130 122.00 | | | 130 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 809.00 | | | 1 612 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 634 679.00 | | | 4 634 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 503.00 | | | 1 471 503.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 668 319.00 | 462 797.00 | | 668 319.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 39 176.00 | 60 599.00 | | 39 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 535 683.00 | | 1 535 683.00 | 1 535 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 683.00 | | 1 535 683.00 | 1 535 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 918.00 | |
GE Autres charges | | | 7 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 418 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 112.00 | | | 27 112.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314.00 | | | 314.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115.00 | | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429.00 | | | 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 406.00 | | | 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 416.00 | | | -3 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 690.00 | | | -98 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 561.00 | | | 1 983 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 604.00 | | | 1 700 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 957.00 | | | 282 957.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 40 359.00 | 6 513.00 | | 40 359.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 684 715.00 | 485 301.00 | | 684 715.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 675 743.00 | 476 329.00 | | 675 743.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 7 424.00 | 13 532.00 | | 7 424.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 668 319.00 | 462 797.00 | | 668 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 288.00 | 183 288.00 | | 183 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 482.00 | 91 482.00 | | 91 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 038.00 | 82 038.00 | | 82 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 122.00 | 130 122.00 | | 130 122.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
UX Autres créances clients | 317 788.00 | | | 317 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 26 366.00 | | | 26 366.00 |
VC Groupe et associés | 1 965 755.00 | | | 1 965 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 825.00 | 81 519.00 | 141 306.00 | 222 825.00 |
VI Groupe et associés | 848 050.00 | 848 050.00 | | 848 050.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 998.00 | | | 25 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 455.00 | 25 455.00 | | 25 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 316.00 | | | 28 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 382 774.00 | 2 364 623.00 | 18 152.00 | 2 382 774.00 |
VW T.V.A. | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 809.00 | 1 471 503.00 | 141 306.00 | 1 612 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |