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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240 966.00 | 499 195.00 | 741 770.00 | 1 240 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 073 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 687.00 | 173 847.00 | 119 840.00 | 293 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 233.00 | | 19 233.00 | 19 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 456 170.00 | 673 042.00 | 2 783 128.00 | 3 456 170.00 |
BN En cours de production de biens | | | 12 396 000.00 | |
BT Marchandises | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 354.00 | | 948 354.00 | 948 354.00 |
BZ Autres créances | 3 220 821.00 | | 3 220 821.00 | 3 220 821.00 |
CF Disponibilités | 1 002 854.00 | | 1 002 854.00 | 1 002 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 847.00 | | 40 847.00 | 40 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 228 652.00 | | 5 228 652.00 | 5 228 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 684 822.00 | 673 042.00 | 8 011 780.00 | 8 684 822.00 |
CU Autres participations | 1 892 770.00 | | 1 892 770.00 | 1 892 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 400.00 | | | 164 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 958 976.00 | | | 958 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
DG Autres réserves | 1 098 868.00 | | | 1 098 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 024.00 | | | 718 024.00 |
DK Provisions réglementées | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
DL TOTAL (I) | 2 965 126.00 | | | 2 965 126.00 |
DP Provisions pour risques | 176 000.00 | 195 000.00 | | 176 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 000.00 | 195 000.00 | | 176 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 685 109.00 | | | 3 685 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 170.00 | | | 196 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 634.00 | | | 586 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 564.00 | | | 571 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 957.00 | | | 957.00 |
EA Autres dettes | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 257 000.00 | 923 000.00 | | 1 257 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 046 654.00 | | | 5 046 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 011 780.00 | | | 8 011 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 074 142.00 | | | 3 074 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 205 000.00 | 764 000.00 | | 2 205 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 811 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 455 102.00 | | 1 455 102.00 | 1 455 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 102.00 | | 1 455 102.00 | 1 455 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 016 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 567 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 839 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 790.00 | |
GE Autres charges | | | 44 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 831 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 967 850.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 308 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 967 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 093.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 915 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 016 753.00 | | | 1 016 753.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 707.00 | | | 40 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 101.00 | | | -64 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 537 770.00 | | | 3 537 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 819 745.00 | | | 2 819 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 024.00 | | | 718 024.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -7 000.00 | -1 000.00 | | -7 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 205 000.00 | 757 000.00 | | 2 205 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 198 000.00 | 756 000.00 | | 2 198 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -7 000.00 | -8 000.00 | | -7 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 205 000.00 | 764 000.00 | | 2 205 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 390 855.00 | | 71 286.00 | 3 390 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333.00 | 1 912 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 969.00 | 3 456 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 623.00 | 1 240 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 014.00 | 303 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 216 981.00 | | 26 607.00 | 1 216 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 898.00 | | 43 319.00 | 262 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910 976.00 | | 1 360.00 | 1 910 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 877.00 | 265 790.00 | 2 625.00 | 409 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 149.00 | 239 671.00 | 2 625.00 | 262 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 727.00 | 26 120.00 | | 147 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 634.00 | 586 634.00 | | 586 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 717.00 | 112 717.00 | | 112 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 142.00 | 248 142.00 | | 248 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 233.00 | | 19 233.00 | 19 233.00 |
UX Autres créances clients | 948 354.00 | 948 354.00 | | 948 354.00 |
VB T. V. A. | 74 611.00 | 74 611.00 | | 74 611.00 |
VC Groupe et associés | 3 102 731.00 | 3 102 731.00 | | 3 102 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 685 109.00 | 1 712 598.00 | 1 968 426.00 | 3 685 109.00 |
VI Groupe et associés | 196 170.00 | 196 170.00 | | 196 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 147.00 | 31 147.00 | | 31 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 114.00 | 38 114.00 | | 38 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 847.00 | 40 847.00 | | 40 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 229 256.00 | 4 210 023.00 | 19 233.00 | 4 229 256.00 |
VW T.V.A. | 179 558.00 | 179 558.00 | | 179 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 046 654.00 | 3 074 142.00 | 1 968 426.00 | 5 046 654.00 |