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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 858.00 | 33 340.00 | 14 518.00 | 47 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 089.00 | 126 774.00 | 125 315.00 | 252 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 887 193.00 | | 887 193.00 | 887 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 878.00 | | 18 878.00 | 18 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 097 168.00 | 160 114.00 | 2 937 054.00 | 3 097 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 672.00 | | 301 672.00 | 301 672.00 |
BZ Autres créances | 2 089 367.00 | | 2 089 367.00 | 2 089 367.00 |
CF Disponibilités | 159 983.00 | | 159 983.00 | 159 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 525.00 | | 36 525.00 | 36 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 587 547.00 | | 2 587 547.00 | 2 587 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 684 715.00 | 160 114.00 | 5 524 601.00 | 5 684 715.00 |
CU Autres participations | 1 891 150.00 | | 1 891 150.00 | 1 891 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 400.00 | | | 164 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 958 976.00 | | | 958 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
DG Autres réserves | 1 343 810.00 | | | 1 343 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 559.00 | | | 132 559.00 |
DK Provisions réglementées | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
DL TOTAL (I) | 2 625 440.00 | | | 2 625 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 413 935.00 | | | 2 413 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 285.00 | | | 46 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 496.00 | | | 224 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 744.00 | | | 193 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 899 161.00 | | | 2 899 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 524 601.00 | | | 5 524 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 306 435.00 | | | 2 306 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 507 985.00 | | 1 507 985.00 | 1 507 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 985.00 | | 1 507 985.00 | 1 507 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 180 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 187.00 | |
GE Autres charges | | | 24 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 571 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -390 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 542 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 672 259.00 | | | 672 259.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 753.00 | | | 20 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 588 000.00 | | | 588 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106.00 | | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595 133.00 | | | 595 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 665.00 | | | 502 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 468.00 | | | 92 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 749.00 | | | 68 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 317 839.00 | | | 3 317 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 185 280.00 | | | 3 185 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 559.00 | | | 132 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 927.00 | 22 187.00 | | 137 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 125.00 | 3 215.00 | | 30 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 802.00 | 18 972.00 | | 107 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 496.00 | 224 496.00 | | 224 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 927.00 | 59 927.00 | | 59 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 037.00 | 67 037.00 | | 67 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 878.00 | | 18 878.00 | 18 878.00 |
UX Autres créances clients | 301 672.00 | 301 672.00 | | 301 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 61 506.00 | 61 506.00 | | 61 506.00 |
VC Groupe et associés | 1 889 723.00 | 1 889 723.00 | | 1 889 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 413 935.00 | 1 821 208.00 | 592 727.00 | 2 413 935.00 |
VI Groupe et associés | 46 285.00 | 46 285.00 | | 46 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 738.00 | 136 738.00 | | 136 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 525.00 | 36 525.00 | | 36 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 446 442.00 | 2 427 564.00 | 18 878.00 | 2 446 442.00 |
VW T.V.A. | 57 150.00 | 57 150.00 | | 57 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 899 161.00 | 2 306 435.00 | 592 727.00 | 2 899 161.00 |