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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 216 981.00 | 262 149.00 | 954 832.00 | 1 216 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 884.00 | 147 727.00 | 112 157.00 | 259 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
BF Prêts | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 233.00 | | 19 233.00 | 19 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 390 855.00 | 409 877.00 | 2 980 978.00 | 3 390 855.00 |
BT Marchandises | 27 517.00 | | 27 517.00 | 27 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 766.00 | | 1 246 766.00 | 1 246 766.00 |
BZ Autres créances | 1 834 201.00 | | 1 834 201.00 | 1 834 201.00 |
CF Disponibilités | 2 984 759.00 | | 2 984 759.00 | 2 984 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 820.00 | | 36 820.00 | 36 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 130 063.00 | | 6 130 063.00 | 6 130 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 520 917.00 | 409 877.00 | 9 111 041.00 | 9 520 917.00 |
CU Autres participations | 1 891 410.00 | | 1 891 410.00 | 1 891 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 400.00 | | | 164 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 958 976.00 | | | 958 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
DG Autres réserves | 1 140 700.00 | | | 1 140 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 825.00 | | | 293 825.00 |
DK Provisions réglementées | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
DL TOTAL (I) | 2 584 727.00 | | | 2 584 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 425 969.00 | | | 5 425 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 018.00 | | | 360 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 850.00 | | | 400 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 009.00 | | | 30 009.00 |
EA Autres dettes | 145 214.00 | | | 145 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 526 314.00 | | | 6 526 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 111 041.00 | | | 9 111 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 833 866.00 | | | 5 833 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 338 472.00 | | 1 338 472.00 | 1 338 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 472.00 | | 1 338 472.00 | 1 338 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 998 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 432 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 285.00 | |
GE Autres charges | | | 34 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 777 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 816 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 816 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 741 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 998 189.00 | | | 998 189.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 746.00 | | | 30 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 635.00 | | | 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94.00 | | | 94.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 868.00 | | | 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 748.00 | | | 208 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 746.00 | | | 210 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 148.00 | | | -209 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 417.00 | | | -106 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 250 374.00 | | | 3 250 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 956 549.00 | | | 2 956 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 825.00 | | | 293 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 097 168.00 | | 1 185 152.00 | 3 097 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 891 464.00 | 3 390 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 271.00 | 1 216 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 887 193.00 | 262 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 858.00 | | 1 173 394.00 | 47 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 282.00 | | 10 810.00 | 1 139 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910 028.00 | | 948.00 | 1 910 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 114.00 | 253 285.00 | 3 522.00 | 160 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 340.00 | 232 332.00 | 3 522.00 | 33 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 774.00 | 20 953.00 | | 126 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 018.00 | 360 018.00 | | 360 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 480.00 | 69 480.00 | | 69 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 788.00 | 139 788.00 | | 139 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 214.00 | 145 214.00 | | 145 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
UP Prêts | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 233.00 | | 19 233.00 | 19 233.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 766.00 | 1 246 766.00 | | 1 246 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 63 266.00 | 63 266.00 | | 63 266.00 |
VC Groupe et associés | 1 716 407.00 | 1 716 407.00 | | 1 716 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 425 969.00 | 4 733 521.00 | 692 448.00 | 5 425 969.00 |
VI Groupe et associés | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VP Divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 932.00 | 42 932.00 | | 42 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 820.00 | 36 820.00 | | 36 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 137 352.00 | 3 118 119.00 | 19 233.00 | 3 137 352.00 |
VW T.V.A. | 168 964.00 | 168 964.00 | | 168 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 526 314.00 | 5 833 866.00 | 692 448.00 | 6 526 314.00 |