| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 520.00 | | 44 520.00 | 44 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 573 826.00 | 468 846.00 | 104 979.00 | 573 826.00 |
040 Immobilisations financières | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 621 760.00 | 470 916.00 | 150 844.00 | 621 760.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 519.00 | 7 025.00 | 125 494.00 | 132 519.00 |
072 Créances – Autres | 42 390.00 | | 42 390.00 | 42 390.00 |
084 Disponibilités | 268 713.00 | | 268 713.00 | 268 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 456 095.00 | 7 025.00 | 449 070.00 | 456 095.00 |
110 Total général Actif | 1 077 855.00 | 477 941.00 | 599 914.00 | 1 077 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 172 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 489.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 729.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 36 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 363 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 599 914.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 321.00 | 2 069.00 | 252.00 | 2 321.00 |
AH Fonds commercial | 44 520.00 | | 44 520.00 | 44 520.00 |
AN Terrains | 17 466.00 | | 17 466.00 | 17 466.00 |
AP Constructions | 47 607.00 | 46 277.00 | 1 329.00 | 47 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 829.00 | 230 895.00 | 69 934.00 | 300 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 924.00 | 191 674.00 | 16 250.00 | 207 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 760.00 | 470 916.00 | 150 844.00 | 621 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 519.00 | 7 025.00 | 125 494.00 | 132 519.00 |
BZ Autres créances | 42 390.00 | | 42 390.00 | 42 390.00 |
CF Disponibilités | 268 713.00 | | 268 713.00 | 268 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 095.00 | 7 025.00 | 449 070.00 | 456 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 855.00 | 477 941.00 | 599 914.00 | 1 077 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 6 681.00 | 2 408.00 | | 6 681.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 135 836.00 | 1 041 889.00 | | 1 135 836.00 |
230 Autres produits | 489.00 | 5.00 | | 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 143 007.00 | 1 044 302.00 | | 1 143 007.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 347 408.00 | 271 817.00 | | 347 408.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 127.00 | 1 929.00 | | -5 127.00 |
242 Autres charges externes. | 260 929.00 | 238 782.00 | | 260 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 341.00 | 3 892.00 | | 4 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 356 041.00 | 359 579.00 | | 356 041.00 |
252 Charges sociales | 71 627.00 | 61 500.00 | | 71 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 721.00 | 68 798.00 | | 59 721.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 025.00 | | |
262 Autres charges | 956.00 | 181.00 | | 956.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 095 896.00 | 1 013 503.00 | | 1 095 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 111.00 | 30 799.00 | | 47 111.00 |
294 Charges financières | 2 189.00 | 3 996.00 | | 2 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 922.00 | 26 803.00 | | 44 922.00 |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 172 703.00 | 152 599.00 | | 172 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 166.00 | 50 104.00 | | 48 166.00 |
DL TOTAL (I) | 236 269.00 | 218 103.00 | | 236 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 866.00 | 84 410.00 | | 65 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 647.00 | 16 377.00 | | 11 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 489.00 | 70 661.00 | | 97 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 876.00 | 108 899.00 | | 130 876.00 |
EA Autres dettes | 21 729.00 | 12 919.00 | | 21 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 037.00 | 10 000.00 | | 36 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 644.00 | 303 265.00 | | 363 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 914.00 | 521 368.00 | | 599 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 530.00 | | | 530.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 645 548.00 | | | 645 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 682.00 | | | 24 682.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 470.00 | | | 48 470.00 |
FD Production vendue biens | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
FG Production vendue services | 1 135 836.00 | | 1 135 836.00 | 1 135 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 517.00 | | 1 142 517.00 | 1 142 517.00 |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 750.00 | 41 597.00 | | 15 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 750.00 | 41 597.00 | | 15 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155.00 | 3 245.00 | | 1 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 983.00 | 4 442.00 | | 2 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 138.00 | 7 687.00 | | 4 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 612.00 | 33 911.00 | | 11 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 367.00 | 10 610.00 | | 8 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 757.00 | 1 085 900.00 | | 1 158 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 590.00 | 1 035 795.00 | | 1 110 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 166.00 | 50 104.00 | | 48 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 479.00 | 8 365.00 | | 27 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 489.00 | 97 489.00 | | 97 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 729.00 | 21 729.00 | | 21 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 037.00 | 36 037.00 | | 36 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 566.00 | 177 472.00 | 1 094.00 | 178 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 644.00 | 327 962.00 | 35 682.00 | 363 644.00 |