| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
AH Fonds commercial | 44 520.00 | | 44 520.00 | 44 520.00 |
AN Terrains | 17 466.00 | | 17 466.00 | 17 466.00 |
AP Constructions | 47 607.00 | 46 884.00 | 723.00 | 47 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 594.00 | 252 723.00 | 39 871.00 | 292 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 583.00 | 182 061.00 | 49 522.00 | 231 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 185.00 | 483 989.00 | 153 195.00 | 637 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 729.00 | 7 025.00 | 92 704.00 | 99 729.00 |
BZ Autres créances | 41 898.00 | | 41 898.00 | 41 898.00 |
CF Disponibilités | 281 735.00 | | 281 735.00 | 281 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 782.00 | 7 025.00 | 427 757.00 | 434 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 966.00 | 491 014.00 | 580 952.00 | 1 071 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 190 869.00 | 172 703.00 | | 190 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 822.00 | 48 166.00 | | 46 822.00 |
DL TOTAL (I) | 253 092.00 | 236 269.00 | | 253 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 025.00 | 65 866.00 | | 87 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 139.00 | 11 647.00 | | 10 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 014.00 | 97 489.00 | | 80 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 071.00 | 130 876.00 | | 125 071.00 |
EA Autres dettes | 12 160.00 | 21 729.00 | | 12 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 452.00 | 36 037.00 | | 13 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 860.00 | 363 644.00 | | 327 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 952.00 | 599 914.00 | | 580 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 014.00 | 80 014.00 | | 80 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 024.00 | 39 086.00 | 47 938.00 | 87 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 070.00 | 125 070.00 | | 125 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 633.00 | 144 539.00 | 1 094.00 | 145 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 860.00 | 279 922.00 | 47 938.00 | 327 860.00 |