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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
AH Fonds commercial | 44 520.00 | | 44 520.00 | 44 520.00 |
AN Terrains | 17 466.00 | | 17 466.00 | 17 466.00 |
AP Constructions | 47 607.00 | 47 607.00 | | 47 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 856.00 | 221 329.00 | 82 527.00 | 303 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 810.00 | 277 093.00 | 63 718.00 | 340 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 882.00 | 548 558.00 | 209 324.00 | 757 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 805.00 | | 145 805.00 | 145 805.00 |
BZ Autres créances | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
CF Disponibilités | 362 443.00 | | 362 443.00 | 362 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 158.00 | | 538 158.00 | 538 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 039.00 | 548 558.00 | 747 482.00 | 1 296 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 285 697.00 | 266 778.00 | | 285 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 549.00 | 48 919.00 | | 40 549.00 |
DL TOTAL (I) | 341 646.00 | 331 097.00 | | 341 646.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 143 036.00 | 134 586.00 | | 143 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67 478.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 748.00 | 3 775.00 | | 2 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 268.00 | 82 327.00 | | 139 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 114 025.00 | | |
EA Autres dettes | 111 617.00 | 15 289.00 | | 111 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 166.00 | 21 390.00 | | 9 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 835.00 | 438 870.00 | | 405 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 482.00 | 769 967.00 | | 747 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 264.00 | 76 715.00 | 16 421.00 | 488 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 735.00 | 76 715.00 | 16 421.00 | 485 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 268.00 | 139 268.00 | | 139 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 455.00 | 94 455.00 | | 94 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 036.00 | 61 010.00 | 82 026.00 | 143 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 086.00 | 166 086.00 | | 166 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 180.00 | 166 086.00 | 1 094.00 | 167 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 835.00 | 323 809.00 | 82 026.00 | 405 835.00 |