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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 059.00 | 2 563.00 | 496.00 | 3 059.00 |
AH Fonds commercial | 44 520.00 | | 44 520.00 | 44 520.00 |
AN Terrains | 17 466.00 | | 17 466.00 | 17 466.00 |
AP Constructions | 47 607.00 | 47 607.00 | | 47 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 008.00 | 244 600.00 | 71 409.00 | 316 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 087.00 | 244 411.00 | 108 676.00 | 353 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 841.00 | 539 180.00 | 243 660.00 | 782 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 945.00 | | 179 945.00 | 179 945.00 |
BZ Autres créances | 18 895.00 | | 18 895.00 | 18 895.00 |
CF Disponibilités | 265 887.00 | | 265 887.00 | 265 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 908.00 | | 470 908.00 | 470 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 748.00 | 539 180.00 | 714 568.00 | 1 253 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 242 064.00 | 207 692.00 | | 242 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 714.00 | 64 372.00 | | 54 714.00 |
DL TOTAL (I) | 312 178.00 | 287 464.00 | | 312 178.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 139 702.00 | 132 205.00 | | 139 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927.00 | 11 184.00 | | 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 113.00 | 7 821.00 | | 2 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 312.00 | 99 611.00 | | 78 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 812.00 | 98 255.00 | | 109 812.00 |
EA Autres dettes | 42 459.00 | 13 653.00 | | 42 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 065.00 | 23 618.00 | | 29 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 390.00 | 386 347.00 | | 402 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 568.00 | 673 810.00 | | 714 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 829.00 | 84 570.00 | 14 218.00 | 468 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 321.00 | 242.00 | | 2 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 508.00 | 84 328.00 | 14 218.00 | 466 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 742.00 | 50 081.00 | 92 661.00 | 142 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 312.00 | 78 312.00 | | 78 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 812.00 | 109 812.00 | | 109 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 459.00 | 42 459.00 | | 42 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 065.00 | 29 065.00 | | 29 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 522.00 | 200 522.00 | | 200 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 616.00 | 200 522.00 | 1 094.00 | 201 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 390.00 | 309 729.00 | 92 661.00 | 402 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 562.00 | | | 9 562.00 |