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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
AH Fonds commercial | 44 520.00 | | 44 520.00 | 44 520.00 |
AN Terrains | 17 466.00 | | 17 466.00 | 17 466.00 |
AP Constructions | 47 607.00 | 47 491.00 | 116.00 | 47 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 105.00 | 217 500.00 | 89 605.00 | 307 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 206.00 | 201 517.00 | 95 689.00 | 297 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 319.00 | 468 829.00 | 248 490.00 | 717 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 888.00 | | 133 888.00 | 133 888.00 |
BZ Autres créances | 36 908.00 | | 36 908.00 | 36 908.00 |
CF Disponibilités | 246 110.00 | | 246 110.00 | 246 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 320.00 | | 425 320.00 | 425 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 639.00 | 468 829.00 | 673 810.00 | 1 142 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 207 692.00 | 190 869.00 | | 207 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 372.00 | 46 822.00 | | 64 372.00 |
DL TOTAL (I) | 287 464.00 | 253 092.00 | | 287 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 389.00 | 87 025.00 | | 143 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 821.00 | 10 139.00 | | 7 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 611.00 | 80 014.00 | | 99 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 255.00 | 125 071.00 | | 98 255.00 |
EA Autres dettes | 13 653.00 | 12 160.00 | | 13 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 618.00 | 13 452.00 | | 23 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 347.00 | 327 860.00 | | 386 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 810.00 | 580 952.00 | | 673 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 611.00 | 99 611.00 | | 99 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 389.00 | 53 308.00 | 90 081.00 | 143 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 255.00 | 98 255.00 | | 98 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 852.00 | 172 758.00 | 1 094.00 | 173 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 347.00 | 296 266.00 | 90 081.00 | 386 347.00 |