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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
AH Fonds commercial | 44 520.00 | | 44 520.00 | 44 520.00 |
AN Terrains | 17 466.00 | | 17 466.00 | 17 466.00 |
AP Constructions | 47 607.00 | 47 607.00 | | 47 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 989.00 | 200 981.00 | 84 007.00 | 284 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 277.00 | 237 147.00 | 105 130.00 | 342 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 482.00 | 488 264.00 | 252 217.00 | 740 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 238.00 | | 145 238.00 | 145 238.00 |
BZ Autres créances | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CF Disponibilités | 360 198.00 | | 360 198.00 | 360 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 749.00 | | 517 749.00 | 517 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 231.00 | 488 264.00 | 769 967.00 | 1 258 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 266 778.00 | 242 064.00 | | 266 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 919.00 | 54 714.00 | | 48 919.00 |
DL TOTAL (I) | 331 097.00 | 312 178.00 | | 331 097.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 134 586.00 | 139 702.00 | | 134 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 478.00 | 927.00 | | 67 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 775.00 | 2 113.00 | | 3 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 327.00 | 78 312.00 | | 82 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 025.00 | 109 812.00 | | 114 025.00 |
EA Autres dettes | 15 289.00 | 42 459.00 | | 15 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 390.00 | 29 065.00 | | 21 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 870.00 | 402 390.00 | | 438 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 967.00 | 714 568.00 | | 769 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 180.00 | 80 689.00 | 131 605.00 | 539 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 563.00 | 496.00 | 530.00 | 2 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 617.00 | 80 193.00 | 131 075.00 | 536 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 327.00 | 82 327.00 | | 82 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 024.00 | 114 024.00 | | 114 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 064.00 | 83 451.00 | 81 762.00 | 202 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 377.00 | 153 377.00 | | 153 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 471.00 | 153 377.00 | 1 094.00 | 154 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 870.00 | 320 256.00 | 81 762.00 | 438 870.00 |