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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 702.00 | 8 462.00 | 4 239.00 | 12 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 455.00 | 395 491.00 | 168 964.00 | 564 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 936.00 | | 24 936.00 | 24 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 415.00 | 403 953.00 | 267 462.00 | 671 415.00 |
BT Marchandises | 170 150.00 | | 170 150.00 | 170 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 359.00 | | 925 359.00 | 925 359.00 |
BZ Autres créances | 1 818 077.00 | | 1 818 077.00 | 1 818 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 954 701.00 | | 954 701.00 | 954 701.00 |
CF Disponibilités | 1 742 961.00 | | 1 742 961.00 | 1 742 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 788.00 | | 23 788.00 | 23 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 635 036.00 | | 5 635 036.00 | 5 635 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 306 451.00 | 403 953.00 | 5 902 498.00 | 6 306 451.00 |
CU Autres participations | 47 980.00 | | 47 980.00 | 47 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 3 857 053.00 | 4 122 053.00 | | 3 857 053.00 |
DH Report à nouveau | 1 006.00 | 825.00 | | 1 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 056 854.00 | 731 533.00 | | 1 056 854.00 |
DL TOTAL (I) | 4 948 452.00 | 4 887 950.00 | | 4 948 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 273.00 | 8 050.00 | | 7 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 054.00 | 429 395.00 | | 573 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 695.00 | 279 658.00 | | 373 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 262 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 954 046.00 | 979 234.00 | | 954 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 902 498.00 | 5 867 184.00 | | 5 902 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 046.00 | 979 234.00 | | 954 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 106 128.00 | 18 700.00 | 4 124 828.00 | 4 106 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 106 128.00 | 18 700.00 | 4 124 828.00 | 4 106 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 124 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 245.00 | |
GE Autres charges | | | 1 661 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 630 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 494 402.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GN Différences positives de change | | | 313.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 520 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 649 746.00 | 1 312 839.00 | | 1 649 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 897.00 | 2 787.00 | | 2 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 897.00 | 2 787.00 | | 2 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 647.00 | -2 787.00 | | -2 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 461 308.00 | 337 357.00 | | 461 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 151 491.00 | 3 351 666.00 | | 4 151 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 094 638.00 | 2 620 133.00 | | 3 094 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 056 854.00 | 731 533.00 | | 1 056 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 969.00 | 124 455.00 | 124 488.00 | 596 969.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 936.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 72 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 008.00 | 971 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 088.00 | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 812.00 | 577 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 430.00 | | | 26 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 813.00 | 118 456.00 | 118 488.00 | 805 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 825.00 | 8 000.00 | 8 008.00 | 84 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 638.00 | 47 246.00 | 28 930.00 | 385 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 550.00 | 47 245.00 | 23 842.00 | 380 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 054.00 | 573 054.00 | | 573 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 697.00 | 33 697.00 | | 33 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 695.00 | 64 695.00 | | 64 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
UX Autres créances clients | 925 359.00 | | | 925 359.00 |
VB T. V. A. | 46 642.00 | | | 46 642.00 |
VC Groupe et associés | 1 637 333.00 | | | 1 637 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 593.00 | | | 130 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 887.00 | 151 887.00 | | 151 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 788.00 | | | 23 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 792 181.00 | 1 970 888.00 | 821 272.00 | 2 792 181.00 |
VW T.V.A. | 123 417.00 | 123 417.00 | | 123 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 046.00 | 954 046.00 | | 954 046.00 |