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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 702.00 | 12 423.00 | 278.00 | 12 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 076.00 | 508 999.00 | 129 077.00 | 638 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 492.00 | | 27 492.00 | 27 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 593.00 | 521 422.00 | 226 171.00 | 747 593.00 |
BT Marchandises | 170 150.00 | | 170 150.00 | 170 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 033.00 | | 380 033.00 | 380 033.00 |
BZ Autres créances | 3 200 809.00 | | 3 200 809.00 | 3 200 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CF Disponibilités | 3 114 598.00 | | 3 114 598.00 | 3 114 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 882 970.00 | | 6 882 970.00 | 6 882 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 630 564.00 | 521 422.00 | 7 109 142.00 | 7 630 564.00 |
CU Autres participations | 47 980.00 | | 47 980.00 | 47 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 5 630 151.00 | 4 614 935.00 | | 5 630 151.00 |
DH Report à nouveau | | 357 860.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 647.00 | 657 356.00 | | 703 647.00 |
DL TOTAL (I) | 6 367 337.00 | 5 663 690.00 | | 6 367 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 660.00 | 6 012.00 | | 15 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 823.00 | 523 754.00 | | 587 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 205.00 | 107 175.00 | | 96 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 086.00 | 15 000.00 | | 42 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 805.00 | 651 941.00 | | 741 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 109 142.00 | 6 315 631.00 | | 7 109 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 890 266.00 | 19 600.00 | 2 909 866.00 | 2 890 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 890 266.00 | 19 600.00 | 2 909 866.00 | 2 890 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 922 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1 167 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 920 760.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 178.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 939 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 404.00 | 11 182.00 | | 12 404.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 167 100.00 | 1 197 832.00 | | 1 167 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 5.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 3 054.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | -804.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 084.00 | 277 707.00 | | 236 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 941 313.00 | 3 022 075.00 | | 2 941 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 666.00 | 2 364 720.00 | | 2 237 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 647.00 | 657 356.00 | | 703 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 355.00 | | 126 153.00 | 674 355.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 936.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 936.00 | 75 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 915.00 | 747 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 979.00 | 650 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 096.00 | | 90 660.00 | 580 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 916.00 | | 35 492.00 | 72 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 179.00 | 44 243.00 | | 477 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 179.00 | 44 243.00 | | 477 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 823.00 | 587 823.00 | | 587 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 086.00 | 42 086.00 | | 42 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VW T.V.A. | 62 833.00 | 62 833.00 | | 62 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 805.00 | 741 805.00 | | 741 805.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |