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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 702.00 | 11 268.00 | 1 433.00 | 12 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 395.00 | 465 910.00 | 101 484.00 | 567 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 936.00 | | 24 936.00 | 24 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 355.00 | 477 179.00 | 197 176.00 | 674 355.00 |
BT Marchandises | 170 150.00 | | 170 150.00 | 170 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 244.00 | | 335 244.00 | 335 244.00 |
BZ Autres créances | 3 085 924.00 | | 3 085 924.00 | 3 085 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CF Disponibilités | 2 507 817.00 | | 2 507 817.00 | 2 507 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 118 454.00 | | 6 118 454.00 | 6 118 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 792 810.00 | 477 179.00 | 6 315 631.00 | 6 792 810.00 |
CU Autres participations | 47 980.00 | | 47 980.00 | 47 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 4 614 935.00 | 3 857 053.00 | | 4 614 935.00 |
DH Report à nouveau | 357 860.00 | 357 860.00 | | 357 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 356.00 | 757 882.00 | | 657 356.00 |
DL TOTAL (I) | 5 663 690.00 | 5 006 334.00 | | 5 663 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 012.00 | 7 090.00 | | 6 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 754.00 | 492 893.00 | | 523 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 175.00 | 254 230.00 | | 107 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 14 729.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 941.00 | 768 959.00 | | 651 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 315 631.00 | 5 775 293.00 | | 6 315 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 941.00 | 768 959.00 | | 651 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 985 144.00 | 5 686.00 | 2 990 830.00 | 2 985 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 985 144.00 | 5 686.00 | 2 990 830.00 | 2 985 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 002 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1 198 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 918 247.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 193.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 766.00 | |
GN Différences positives de change | | | 359.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 427.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 182.00 | 3 699.00 | | 11 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 197 832.00 | 1 461 190.00 | | 1 197 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 35.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 054.00 | 35.00 | | 3 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -804.00 | -35.00 | | -804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 707.00 | 405 549.00 | | 277 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 022 075.00 | 3 657 696.00 | | 3 022 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364 720.00 | 2 899 814.00 | | 2 364 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 356.00 | 757 882.00 | | 657 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 271.00 | | 25 715.00 | 678 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 631.00 | 674 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 631.00 | 580 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 012.00 | | 25 715.00 | 584 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 916.00 | | | 72 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 196.00 | 50 564.00 | 26 581.00 | 453 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 196.00 | 50 564.00 | 26 581.00 | 453 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 754.00 | 523 754.00 | | 523 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 936.00 | | 24 936.00 | 24 936.00 |
UX Autres créances clients | 335 244.00 | 335 244.00 | | 335 244.00 |
VB T. V. A. | 49 750.00 | 49 750.00 | | 49 750.00 |
VC Groupe et associés | 2 804 410.00 | 2 804 410.00 | | 2 804 410.00 |
VI Groupe et associés | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 651.00 | 226 651.00 | | 226 651.00 |
VP Divers | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VW T.V.A. | 64 701.00 | 64 701.00 | | 64 701.00 |