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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 473.00 | 12 035.00 | 437.00 | 12 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 821.00 | 530 103.00 | 84 718.00 | 614 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 431.00 | | 27 431.00 | 27 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 047.00 | 542 138.00 | 181 909.00 | 724 047.00 |
BT Marchandises | 148 149.00 | | 148 149.00 | 148 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 434 464.00 | | 434 464.00 | 434 464.00 |
BZ Autres créances | 3 068 963.00 | | 3 068 963.00 | 3 068 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CF Disponibilités | 3 487 153.00 | | 3 487 153.00 | 3 487 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 623.00 | | 20 623.00 | 20 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 164 431.00 | | 7 164 431.00 | 7 164 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 888 478.00 | 542 138.00 | 7 346 341.00 | 7 888 478.00 |
CU Autres participations | 47 980.00 | | 47 980.00 | 47 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 5 894 800.00 | 5 833 798.00 | | 5 894 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 729.00 | 561 002.00 | | 736 729.00 |
DL TOTAL (I) | 6 665 067.00 | 6 428 339.00 | | 6 665 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 010.00 | 14 432.00 | | 14 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 570.00 | 386 339.00 | | 545 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 693.00 | 51 107.00 | | 121 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 273.00 | 451 893.00 | | 681 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 346 341.00 | 6 880 231.00 | | 7 346 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 813 817.00 | | 2 813 817.00 | 2 813 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 813 817.00 | | 2 813 817.00 | 2 813 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 823 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 799.00 | |
GE Autres charges | | | 1 105 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 951 567.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 739.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GN Différences positives de change | | | 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 988 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 911.00 | 257 490.00 | | 252 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 861 956.00 | 2 668 018.00 | | 2 861 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 125 227.00 | 2 107 016.00 | | 2 125 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 729.00 | 561 002.00 | | 736 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 273.00 | 31 418.00 | 53 319.00 | 563 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 273.00 | 31 418.00 | 53 319.00 | 563 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 570.00 | 545 570.00 | | 545 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 693.00 | 121 693.00 | | 121 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 431.00 | | | 27 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 524 049.00 | 3 524 049.00 | | 3 524 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 551 480.00 | 3 524 049.00 | | 3 551 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 273.00 | 681 273.00 | | 681 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |