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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 400.00 | 12 823.00 | 577.00 | 13 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 950.00 | 550 451.00 | 98 499.00 | 648 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 492.00 | | 27 492.00 | 27 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 165.00 | 563 273.00 | 195 891.00 | 759 165.00 |
BT Marchandises | 170 150.00 | | 170 150.00 | 170 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 906.00 | | 53 906.00 | 53 906.00 |
BZ Autres créances | 3 112 883.00 | | 3 112 883.00 | 3 112 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 456 952.00 | | 456 952.00 | 456 952.00 |
CF Disponibilités | 2 879 745.00 | | 2 879 745.00 | 2 879 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 685 684.00 | | 6 685 684.00 | 6 685 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 444 849.00 | 563 273.00 | 6 881 575.00 | 7 444 849.00 |
CU Autres participations | 47 980.00 | | 47 980.00 | 47 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 5 833 798.00 | 5 630 151.00 | | 5 833 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 002.00 | 703 647.00 | | 561 002.00 |
DL TOTAL (I) | 6 428 339.00 | 6 367 337.00 | | 6 428 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 32.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 432.00 | 15 660.00 | | 14 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 683.00 | 587 823.00 | | 387 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 107.00 | 96 205.00 | | 51 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 086.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 453 237.00 | 741 805.00 | | 453 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 881 575.00 | 7 109 142.00 | | 6 881 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 635 080.00 | 223.00 | 2 635 303.00 | 2 635 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 635 080.00 | 223.00 | 2 635 303.00 | 2 635 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 667 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1 045 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 917 607.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 99 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 918.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 918.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -41.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 490.00 | 236 084.00 | | 257 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 668 018.00 | 2 941 313.00 | | 2 668 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107 016.00 | 2 237 666.00 | | 2 107 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 002.00 | 703 647.00 | | 561 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 593.00 | 11 571.00 | | 747 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 778.00 | 11 571.00 | | 650 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 472.00 | | | 75 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 422.00 | 41 851.00 | | 521 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 422.00 | 41 851.00 | | 521 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 683.00 | 387 683.00 | | 387 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 492.00 | | 27 492.00 | 27 492.00 |
UX Autres créances clients | 53 906.00 | 53 906.00 | | 53 906.00 |
VB T. V. A. | 42 820.00 | 42 820.00 | | 42 820.00 |
VC Groupe et associés | 2 823 390.00 | 2 823 390.00 | | 2 823 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244 510.00 | 244 510.00 | | 244 510.00 |
VP Divers | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 206 330.00 | 3 178 837.00 | 27 492.00 | 3 206 330.00 |
VW T.V.A. | 37 833.00 | 37 833.00 | | 37 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 237.00 | 453 237.00 | | 453 237.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |