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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 702.00 | 9 903.00 | 2 799.00 | 12 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 310.00 | 443 293.00 | 128 016.00 | 571 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 936.00 | | 24 936.00 | 24 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 270.00 | 453 196.00 | 225 074.00 | 678 270.00 |
BT Marchandises | 170 150.00 | | 170 150.00 | 170 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 506.00 | | 327 506.00 | 327 506.00 |
BZ Autres créances | 1 764 665.00 | | 1 764 665.00 | 1 764 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 954 701.00 | | 954 701.00 | 954 701.00 |
CF Disponibilités | 2 313 806.00 | | 2 313 806.00 | 2 313 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 391.00 | | 19 391.00 | 19 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 550 219.00 | | 5 550 219.00 | 5 550 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 228 489.00 | 453 196.00 | 5 775 293.00 | 6 228 489.00 |
CU Autres participations | 47 980.00 | | 47 980.00 | 47 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 3 857 053.00 | 3 857 053.00 | | 3 857 053.00 |
DH Report à nouveau | 357 860.00 | 1 006.00 | | 357 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 882.00 | 1 056 854.00 | | 757 882.00 |
DL TOTAL (I) | 5 006 334.00 | 4 948 452.00 | | 5 006 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 24.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 090.00 | 7 273.00 | | 7 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 893.00 | 573 054.00 | | 492 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 230.00 | 373 695.00 | | 254 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 959.00 | 954 046.00 | | 768 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 775 293.00 | 5 902 498.00 | | 5 775 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 959.00 | 954 046.00 | | 768 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 590 741.00 | 62 234.00 | 3 652 975.00 | 3 590 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 590 741.00 | 62 234.00 | 3 652 975.00 | 3 590 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 656 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 901.00 | |
GE Autres charges | | | 1 461 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 413 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 243 940.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 80 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 163 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 461 190.00 | 1 649 746.00 | | 1 461 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 897.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -2 647.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405 549.00 | 461 308.00 | | 405 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 657 696.00 | 4 151 491.00 | | 3 657 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 899 814.00 | 3 094 638.00 | | 2 899 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 882.00 | 1 056 854.00 | | 757 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 415.00 | | 10 555.00 | 671 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 678 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 584 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 156.00 | | 10 555.00 | 577 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 916.00 | | | 72 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 953.00 | 51 901.00 | 2 658.00 | 403 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 953.00 | 51 901.00 | 2 658.00 | 403 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 893.00 | 492 893.00 | | 492 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 998.00 | 48 998.00 | | 48 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
UX Autres créances clients | 327 506.00 | | | 327 506.00 |
VB T. V. A. | 51 324.00 | | | 51 324.00 |
VC Groupe et associés | 1 557 217.00 | | | 1 557 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 336.00 | | | 151 336.00 |
VP Divers | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 949.00 | 116 949.00 | | 116 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 499.00 | 554 345.00 | 1 582 153.00 | 2 136 499.00 |
VW T.V.A. | 73 537.00 | 73 537.00 | | 73 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 959.00 | 761 869.00 | 7 090.00 | 768 959.00 |