| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 668.00 | 19 342.00 | 26 326.00 | 45 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 349.00 | 19 342.00 | 28 007.00 | 47 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 602.00 | | 516 602.00 | 516 602.00 |
BZ Autres créances | 465 350.00 | | 465 350.00 | 465 350.00 |
CF Disponibilités | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 779.00 | | 1 005 779.00 | 1 005 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 128.00 | 19 342.00 | 1 033 785.00 | 1 053 128.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
DG Autres réserves | 7 835.00 | 1.00 | | 7 835.00 |
DH Report à nouveau | | -110 211.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 683.00 | 118 045.00 | | 93 683.00 |
DL TOTAL (I) | 287 141.00 | 193 458.00 | | 287 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 873.00 | 68 400.00 | | 57 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 520.00 | 104 296.00 | | 112 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 370.00 | 473 971.00 | | 528 370.00 |
EA Autres dettes | 47 882.00 | 2 782.00 | | 47 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 645.00 | 649 448.00 | | 746 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 785.00 | 842 906.00 | | 1 033 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 845.00 | 591 648.00 | | 688 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 10 600.00 | | 73.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 500 291.00 | | 2 500 291.00 | 2 500 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500 291.00 | | 2 500 291.00 | 2 500 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 506 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 740 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 391 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 055.00 | 10 414.00 | | 4 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 031.00 | 6 000.00 | | 17 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 344.00 | 200.00 | | 1 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 374.00 | 6 200.00 | | 18 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 579.00 | 3 971.00 | | 40 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 264.00 | 8 466.00 | | 1 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 843.00 | 12 437.00 | | 41 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 468.00 | -6 237.00 | | -23 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 527 318.00 | 2 267 598.00 | | 2 527 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 433 635.00 | 2 149 553.00 | | 2 433 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 683.00 | 118 045.00 | | 93 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 350.00 | | | 52 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 264.00 | 1 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 001.00 | 47 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 237.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 45 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 168.00 | | | 46 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 260.00 | 6 820.00 | 3 737.00 | 16 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 023.00 | 6 820.00 | 500.00 | 13 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 520.00 | 112 520.00 | | 112 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 937.00 | 148 937.00 | | 148 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 840.00 | 198 840.00 | | 198 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 882.00 | 47 882.00 | | 47 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
UX Autres créances clients | 516 602.00 | | | 516 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VB T. V. A. | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
VC Groupe et associés | 186 254.00 | | | 186 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 873.00 | 73.00 | 57 800.00 | 57 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 547.00 | | | 213 547.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 196.00 | 45 196.00 | | 45 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 564.00 | | | 33 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 494.00 | 923 494.00 | 68 000.00 | 991 494.00 |
VW T.V.A. | 135 397.00 | 135 397.00 | | 135 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 645.00 | 688 845.00 | 57 800.00 | 746 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |