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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 217.00 | 92 453.00 | 87 764.00 | 180 217.00 |
AX Avances et acomptes | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 920.00 | 92 453.00 | 104 467.00 | 196 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393 451.00 | 941.00 | 1 392 510.00 | 1 393 451.00 |
BZ Autres créances | 1 261 204.00 | 7 019.00 | 1 254 185.00 | 1 261 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 670 437.00 | 7 960.00 | 2 662 477.00 | 2 670 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 358.00 | 100 414.00 | 2 766 944.00 | 2 867 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
DG Autres réserves | 413 406.00 | 657 135.00 | | 413 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 007.00 | 260 971.00 | | 256 007.00 |
DL TOTAL (I) | 855 035.00 | 1 103 729.00 | | 855 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 601.00 | 318 700.00 | | 216 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 178.00 | 328 834.00 | | 144 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 460 577.00 | 1 505 021.00 | | 1 460 577.00 |
EA Autres dettes | 64 813.00 | 12 826.00 | | 64 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 908.00 | 2 165 381.00 | | 1 911 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 944.00 | 3 269 110.00 | | 2 766 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 911 908.00 | 1 979 761.00 | | 1 911 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 981.00 | 133 080.00 | | 30 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 968 032.00 | | 7 968 032.00 | 7 968 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 968 032.00 | | 7 968 032.00 | 7 968 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 005 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 533 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 244 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 941.00 | |
GE Autres charges | | | 1 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 601 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 321.00 | 91 996.00 | | 35 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 396.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 723.00 | 368.00 | | 1 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 723.00 | 26 764.00 | | 1 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 26 244.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 333.00 | 368.00 | | 8 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 393.00 | 26 612.00 | | 8 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 670.00 | 152.00 | | -6 670.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 642.00 | 103 471.00 | | 63 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 125.00 | 135 658.00 | | 85 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 014 680.00 | 8 704 979.00 | | 8 014 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 758 674.00 | 8 444 007.00 | | 7 758 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 007.00 | 260 971.00 | | 256 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 044.00 | | 59 521.00 | 159 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 313.00 | 5 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 645.00 | 196 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 332.00 | 191 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 831.00 | | 56 801.00 | 154 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 213.00 | | 2 720.00 | 4 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 370.00 | 26 396.00 | 13 312.00 | 79 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 370.00 | 26 396.00 | 13 312.00 | 79 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 480.00 | 941.00 | 480.00 | 480.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 499.00 | 941.00 | 480.00 | 7 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 499.00 | 941.00 | 480.00 | 7 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 941.00 | 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 178.00 | 144 178.00 | | 144 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613 040.00 | 613 040.00 | | 613 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 471.00 | 347 471.00 | | 347 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 391 192.00 | 1 391 192.00 | | 1 391 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VB T. V. A. | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
VC Groupe et associés | 851 670.00 | 851 670.00 | | 851 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 981.00 | 30 981.00 | | 30 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 621.00 | 185 621.00 | | 185 621.00 |
VI Groupe et associés | 78 555.00 | 78 555.00 | | 78 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 312 552.00 | 312 552.00 | | 312 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 604.00 | 86 604.00 | | 86 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 184.00 | 60 184.00 | | 60 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 676 056.00 | 2 670 436.00 | 5 620.00 | 2 676 056.00 |
VW T.V.A. | 413 462.00 | 413 462.00 | | 413 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 909.00 | 1 911 909.00 | | 1 911 909.00 |