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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 503.00 | 84 432.00 | 102 071.00 | 186 503.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 123.00 | 84 432.00 | 107 691.00 | 192 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571 654.00 | 3 256.00 | 1 568 398.00 | 1 571 654.00 |
BZ Autres créances | 1 421 441.00 | | 1 421 441.00 | 1 421 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 006 155.00 | 3 256.00 | 3 002 899.00 | 3 006 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 278.00 | 87 688.00 | 3 110 590.00 | 3 198 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
DG Autres réserves | 669 413.00 | 413 406.00 | | 669 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 015.00 | 256 007.00 | | 295 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 051.00 | 855 035.00 | | 1 150 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 757.00 | 216 601.00 | | 30 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 740.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 235.00 | 144 178.00 | | 209 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 705 051.00 | 1 460 577.00 | | 1 705 051.00 |
EA Autres dettes | 13 925.00 | 64 813.00 | | 13 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 539.00 | 1 911 908.00 | | 1 960 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 590.00 | 2 766 944.00 | | 3 110 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 960 539.00 | 1 911 908.00 | | 1 960 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 757.00 | 30 981.00 | | 30 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 870 891.00 | | 9 870 891.00 | 9 870 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 870 891.00 | | 9 870 891.00 | 9 870 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 904 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 849 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 462 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 256.00 | |
GE Autres charges | | | 2 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 388 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 697.00 | 35 321.00 | | 23 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1 723.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 020.00 | 1 723.00 | | 7 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -67.00 | 60.00 | | -67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -67.00 | 8 393.00 | | -67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 087.00 | -6 670.00 | | 7 087.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 121.00 | 63 642.00 | | 106 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 228.00 | 85 125.00 | | 130 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 919 815.00 | 8 014 680.00 | | 9 919 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 624 799.00 | 7 758 674.00 | | 9 624 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 015.00 | 256 007.00 | | 295 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 920.00 | | 34 620.00 | 196 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 417.00 | 192 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 417.00 | 186 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 300.00 | | 34 620.00 | 191 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 453.00 | 20 312.00 | 28 333.00 | 92 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 453.00 | 20 312.00 | 28 333.00 | 92 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 941.00 | 3 256.00 | 941.00 | 941.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 960.00 | 3 256.00 | 7 960.00 | 7 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 960.00 | 3 256.00 | 7 960.00 | 7 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 256.00 | 941.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 235.00 | 209 235.00 | | 209 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 783 926.00 | 783 926.00 | | 783 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 053.00 | 396 053.00 | | 396 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 532 583.00 | 1 532 583.00 | | 1 532 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 071.00 | 39 071.00 | | 39 071.00 |
VB T. V. A. | 33 689.00 | 33 689.00 | | 33 689.00 |
VC Groupe et associés | 1 330 689.00 | 1 330 689.00 | | 1 330 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 757.00 | 30 757.00 | | 30 757.00 |
VI Groupe et associés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 129.00 | 106 129.00 | | 106 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 063.00 | 57 063.00 | | 57 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 011 775.00 | 3 006 155.00 | 5 620.00 | 3 011 775.00 |
VW T.V.A. | 405 876.00 | 405 876.00 | | 405 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 968.00 | 1 958 968.00 | | 1 958 968.00 |