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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 264.00 | 52 461.00 | 95 803.00 | 148 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 845.00 | 52 461.00 | 100 384.00 | 152 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 813.00 | | 1 216 813.00 | 1 216 813.00 |
BZ Autres créances | 1 062 474.00 | | 1 062 474.00 | 1 062 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 777.00 | | 2 293 777.00 | 2 293 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 622.00 | 52 461.00 | 2 394 161.00 | 2 446 622.00 |
CR Parts à plus d’un an | 195 390.00 | | | 195 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
DG Autres réserves | 303 068.00 | 101 518.00 | | 303 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 067.00 | 202 565.00 | | 354 067.00 |
DL TOTAL (I) | 842 757.00 | 489 705.00 | | 842 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 107.00 | 175 387.00 | | 259 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 323.00 | 166 401.00 | | 160 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 113 816.00 | 918 344.00 | | 1 113 816.00 |
EA Autres dettes | 18 157.00 | 10 292.00 | | 18 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 404.00 | 1 270 424.00 | | 1 551 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 161.00 | 1 760 129.00 | | 2 394 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 783.00 | 1 227 074.00 | | 1 365 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 137.00 | 117 587.00 | | 30 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 610 897.00 | | 6 610 897.00 | 6 610 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 610 897.00 | | 6 610 897.00 | 6 610 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 660 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 636 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 077 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 047.00 | |
GE Autres charges | | | 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 348 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 146.00 | 9 072.00 | | 47 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 292.00 | 3 425.00 | | 47 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 292.00 | 3 425.00 | | 47 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 998.00 | 3 425.00 | | 44 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -540.00 | -540.00 | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 707 766.00 | 4 639 346.00 | | 6 707 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 353 700.00 | 4 436 782.00 | | 6 353 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 067.00 | 202 565.00 | | 354 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 281.00 | | 32 488.00 | 122 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 924.00 | 152 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 924.00 | 148 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 700.00 | | 32 488.00 | 117 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 598.00 | 22 048.00 | 185.00 | 30 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 598.00 | 22 048.00 | 185.00 | 30 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 323.00 | 160 323.00 | | 160 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 080.00 | 355 080.00 | | 355 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 429.00 | 299 429.00 | | 299 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 581.00 | 368.00 | 4 213.00 | 4 581.00 |
UX Autres créances clients | 1 216 813.00 | 1 216 813.00 | | 1 216 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VB T. V. A. | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
VC Groupe et associés | 304 353.00 | 304 353.00 | | 304 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 107.00 | 73 486.00 | 185 621.00 | 259 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 621.00 | | | 185 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 616 209.00 | 420 819.00 | 195 390.00 | 616 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 811.00 | 144 811.00 | | 144 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 240.00 | 114 240.00 | | 114 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 298 359.00 | 2 098 756.00 | 199 603.00 | 2 298 359.00 |
VW T.V.A. | 314 495.00 | 314 495.00 | | 314 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 402.00 | 1 365 781.00 | 185 621.00 | 1 551 402.00 |