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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 640.00 | 100 458.00 | 87 182.00 | 187 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 260.00 | 100 458.00 | 92 802.00 | 193 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 367.00 | | 510 367.00 | 510 367.00 |
BZ Autres créances | 2 628 561.00 | | 2 628 561.00 | 2 628 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 149 363.00 | | 3 149 363.00 | 3 149 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 623.00 | 100 458.00 | 3 242 165.00 | 3 342 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
DG Autres réserves | 964 428.00 | | | 964 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 294.00 | | | 328 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 345.00 | | | 1 478 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 738.00 | | | 25 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 216.00 | | | 174 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 512 354.00 | | | 1 512 354.00 |
EA Autres dettes | 51 513.00 | | | 51 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 821.00 | | | 1 763 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 242 165.00 | | | 3 242 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 763 821.00 | | | 1 763 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 738.00 | | | 25 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 310 422.00 | | 9 310 422.00 | 9 310 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 310 422.00 | | 9 310 422.00 | 9 310 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 334 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 472 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 322 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 827 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 894.00 | | | 86 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 733.00 | | | 101 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 347 246.00 | | | 9 347 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 018 952.00 | | | 9 018 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 294.00 | | | 328 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 123.00 | | 1 137.00 | 192 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 503.00 | | 1 137.00 | 186 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 432.00 | 16 025.00 | | 84 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 432.00 | 16 025.00 | | 84 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 216.00 | 174 216.00 | | 174 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 730 131.00 | 730 131.00 | | 730 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 031.00 | 394 031.00 | | 394 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
UX Autres créances clients | 510 367.00 | 510 367.00 | | 510 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VC Groupe et associés | 2 399 893.00 | 2 399 893.00 | | 2 399 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
VI Groupe et associés | 32 084.00 | 32 084.00 | | 32 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VP Divers | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 804.00 | 57 804.00 | | 57 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 185.00 | 175 185.00 | | 175 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 154 812.00 | 3 149 192.00 | 5 620.00 | 3 154 812.00 |
VW T.V.A. | 330 387.00 | 330 387.00 | | 330 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 820.00 | 1 763 820.00 | | 1 763 820.00 |