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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 700.00 | 30 599.00 | 87 102.00 | 117 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 281.00 | 30 599.00 | 91 683.00 | 122 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 334.00 | | 1 013 334.00 | 1 013 334.00 |
BZ Autres créances | 636 578.00 | | 636 578.00 | 636 578.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18 535.00 | | 18 535.00 | 18 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 447.00 | | 1 668 447.00 | 1 668 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 728.00 | 30 599.00 | 1 760 129.00 | 1 790 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
DG Autres réserves | 101 518.00 | 7 835.00 | | 101 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 565.00 | 93 683.00 | | 202 565.00 |
DL TOTAL (I) | 489 705.00 | 287 141.00 | | 489 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 387.00 | 57 873.00 | | 175 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 401.00 | 112 520.00 | | 166 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918 344.00 | 528 370.00 | | 918 344.00 |
EA Autres dettes | 10 292.00 | 47 882.00 | | 10 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 424.00 | 746 645.00 | | 1 270 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 129.00 | 1 033 785.00 | | 1 760 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 074.00 | 688 845.00 | | 1 227 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 587.00 | 73.00 | | 117 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 626 315.00 | | 4 626 315.00 | 4 626 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 626 315.00 | | 4 626 315.00 | 4 626 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 635 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 256 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 256.00 | |
GE Autres charges | | | 15 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 434 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 072.00 | 4 055.00 | | 9 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 425.00 | 17 031.00 | | 3 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 344.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 425.00 | 18 374.00 | | 3 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 579.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 843.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 425.00 | -23 468.00 | | 3 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -540.00 | | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 639 346.00 | 2 527 318.00 | | 4 639 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 436 782.00 | 2 433 635.00 | | 4 436 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 565.00 | 93 683.00 | | 202 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 349.00 | | 74 933.00 | 47 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 668.00 | | 72 033.00 | 45 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 681.00 | | 2 900.00 | 1 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 343.00 | 11 255.00 | | 19 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 343.00 | 11 255.00 | | 19 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 387.00 | 132 037.00 | 43 350.00 | 175 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 387.00 | 132 037.00 | 43 350.00 | 175 387.00 |