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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
AH Fonds commercial | 2 354 398.00 | | 2 354 398.00 | 2 354 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 480.00 | 260 242.00 | 15 238.00 | 275 480.00 |
BF Prêts | 324 841.00 | | 324 841.00 | 324 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 772.00 | | 27 772.00 | 27 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 595 435.00 | 282 983.00 | 7 312 452.00 | 7 595 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 890 759.00 | 337 498.00 | 1 553 261.00 | 1 890 759.00 |
BZ Autres créances | 3 951 474.00 | | 3 951 474.00 | 3 951 474.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 844 073.00 | 337 498.00 | 5 506 575.00 | 5 844 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 439 508.00 | 620 481.00 | 12 819 028.00 | 13 439 508.00 |
CU Autres participations | 4 590 204.00 | | 4 590 204.00 | 4 590 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 839 200.00 | 4 839 200.00 | | 4 839 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 271.00 | 38 271.00 | | 38 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 424.00 | 26 110.00 | | 70 424.00 |
DH Report à nouveau | 275 712.00 | 82 344.00 | | 275 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 793.00 | 721 603.00 | | 878 793.00 |
DL TOTAL (I) | 6 102 400.00 | 5 707 527.00 | | 6 102 400.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 108 276.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 108 276.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 079.00 | 1 124 865.00 | | 1 305 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 692.00 | 108 549.00 | | 149 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 688 055.00 | 1 382 533.00 | | 1 688 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 365 435.00 | 2 792 937.00 | | 3 365 435.00 |
EA Autres dettes | 153 367.00 | 29 639.00 | | 153 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 661 628.00 | 5 438 524.00 | | 6 661 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 819 028.00 | 11 254 327.00 | | 12 819 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 764 746.00 | 13 132.00 | 15 777 878.00 | 15 764 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 764 746.00 | 13 132.00 | 15 777 878.00 | 15 764 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 143 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 886 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 361 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 88 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 596 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 388 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 909 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 970.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 258.00 | 1 941.00 | | 16 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 365.00 | 16 841.00 | | 14 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 436.00 | 928.00 | | 18 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 801.00 | 18 739.00 | | 32 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 542.00 | -16 798.00 | | -16 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 548 450.00 | 13 957 889.00 | | 16 548 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 669 657.00 | 13 236 287.00 | | 15 669 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 793.00 | 721 603.00 | | 878 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 525 195.00 | | 669 094.00 | 7 525 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 583 854.00 | 4 942 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 598 854.00 | 7 595 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 2 377 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 377 139.00 | | 15 000.00 | 2 377 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 911.00 | | 1 568.00 | 273 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 874 145.00 | | 652 526.00 | 4 874 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 310.00 | 11 673.00 | | 271 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 569.00 | 11 673.00 | | 248 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 276.00 | 4 000.00 | 57 276.00 | 108 276.00 |
6T Sur comptes clients | 293 006.00 | 63 301.00 | 18 808.00 | 293 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 006.00 | 63 301.00 | 18 808.00 | 293 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 282.00 | 67 301.00 | 76 084.00 | 401 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 688 055.00 | 1 688 055.00 | | 1 688 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 234 155.00 | 1 234 155.00 | | 1 234 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 181 643.00 | 1 181 643.00 | | 1 181 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
UP Prêts | 324 841.00 | 1.00 | | 324 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 772.00 | 27 772.00 | | 27 772.00 |
UX Autres créances clients | 1 423 707.00 | | | 1 423 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 191.00 | | | 52 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 467 052.00 | | | 467 052.00 |
VB T. V. A. | 275 883.00 | | | 275 883.00 |
VC Groupe et associés | 1 649 644.00 | | | 1 649 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 301 065.00 | | 1 301 065.00 | 1 301 065.00 |
VI Groupe et associés | 138 850.00 | 138 850.00 | | 138 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 250.00 | | | 403 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 657 243.00 | | | 1 657 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 134.00 | 33 134.00 | | 33 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 381.00 | | | 307 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 196 686.00 | 4 186 831.00 | 2 009 855.00 | 6 196 686.00 |
VW T.V.A. | 916 503.00 | 916 503.00 | | 916 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 511 936.00 | 5 210 871.00 | 1 301 065.00 | 6 511 936.00 |