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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
AH Fonds commercial | 2 354 398.00 | | 2 354 398.00 | 2 354 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 947.00 | 279 658.00 | 9 289.00 | 288 947.00 |
BF Prêts | 474 357.00 | | 474 357.00 | 474 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 953.00 | | 23 953.00 | 23 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 735 223.00 | 302 398.00 | 7 432 824.00 | 7 735 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 707 709.00 | 143 854.00 | 2 563 856.00 | 2 707 709.00 |
BZ Autres créances | 7 386 862.00 | | 7 386 862.00 | 7 386 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 095 907.00 | 143 854.00 | 9 952 053.00 | 10 095 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 831 129.00 | 446 252.00 | 17 384 877.00 | 17 831 129.00 |
CU Autres participations | 4 570 828.00 | | 4 570 828.00 | 4 570 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 839 200.00 | 4 839 200.00 | | 4 839 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 271.00 | 38 271.00 | | 38 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 146.00 | 217 146.00 | | 217 146.00 |
DH Report à nouveau | 751 696.00 | 821 797.00 | | 751 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 478 223.00 | 1 502 640.00 | | 3 478 223.00 |
DL TOTAL (I) | 9 324 536.00 | 7 419 053.00 | | 9 324 536.00 |
DP Provisions pour risques | 20 981.00 | 33 981.00 | | 20 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 981.00 | 33 981.00 | | 20 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 954 549.00 | 1 724 574.00 | | 1 954 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392 116.00 | 357 351.00 | | 392 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 405 627.00 | 2 287 924.00 | | 2 405 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 264 674.00 | 3 720 343.00 | | 3 264 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 736.00 | | |
EA Autres dettes | 22 191.00 | 17 199.00 | | 22 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 039 360.00 | 8 111 128.00 | | 8 039 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 384 877.00 | 15 564 162.00 | | 17 384 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 548 306.00 | | 20 548 306.00 | 20 548 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 548 306.00 | | 20 548 306.00 | 20 548 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 749 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 045 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 417 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 006 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 062 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 870 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 870 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 838 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 525 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 183.00 | 1 486.00 | | 3 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 183.00 | 1 486.00 | | 3 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 842.00 | 1 486.00 | | 2 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 431.00 | | | 50 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 623 785.00 | 22 868 032.00 | | 23 623 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 145 562.00 | 21 365 392.00 | | 20 145 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 478 223.00 | 1 502 640.00 | | 3 478 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 669 726.00 | | 66 147.00 | 7 669 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65.00 | 5 069 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 651.00 | 7 735 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 377 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 586.00 | 288 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 377 139.00 | | | 2 377 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 856.00 | | 5 677.00 | 283 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 008 732.00 | | 60 471.00 | 5 008 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 403.00 | 4 480.00 | 484.00 | 298 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 662.00 | 4 480.00 | 484.00 | 275 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 981.00 | | 13 000.00 | 33 981.00 |
6T Sur comptes clients | 175 034.00 | 7 988.00 | 39 168.00 | 175 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 034.00 | 7 988.00 | 39 168.00 | 175 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 015.00 | 7 988.00 | 52 168.00 | 209 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 988.00 | 52 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 405 627.00 | 2 405 627.00 | | 2 405 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 336 823.00 | 1 336 823.00 | | 1 336 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 827 767.00 | 827 767.00 | | 827 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 431.00 | 50 431.00 | | 50 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UP Prêts | 474 357.00 | | 474 357.00 | 474 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 953.00 | | 23 953.00 | 23 953.00 |
UX Autres créances clients | 2 534 062.00 | 2 534 062.00 | | 2 534 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 453.00 | 43 453.00 | | 43 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 647.00 | 173 647.00 | | 173 647.00 |
VB T. V. A. | 398 042.00 | 398 042.00 | | 398 042.00 |
VC Groupe et associés | 4 318 703.00 | 4 318 703.00 | | 4 318 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 949 959.00 | | 1 949 959.00 | 1 949 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 652 700.00 | | | 652 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 483.00 | | | 351 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 430 071.00 | | 2 430 071.00 | 2 430 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 006.00 | 170 006.00 | | 170 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 594 216.00 | 7 665 835.00 | 2 928 381.00 | 10 594 216.00 |
VW T.V.A. | 1 040 439.00 | 1 040 439.00 | | 1 040 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 647 245.00 | 5 697 286.00 | 1 949 959.00 | 7 647 245.00 |