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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
AH Fonds commercial | 2 354 398.00 | | 2 354 398.00 | 2 354 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 856.00 | 275 662.00 | 8 193.00 | 283 856.00 |
BF Prêts | 414 017.00 | | 414 017.00 | 414 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 887.00 | | 23 887.00 | 23 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 669 726.00 | 298 403.00 | 7 371 323.00 | 7 669 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 907 338.00 | 175 034.00 | 2 732 304.00 | 2 907 338.00 |
BZ Autres créances | 5 458 921.00 | | 5 458 921.00 | 5 458 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 367 873.00 | 175 034.00 | 8 192 839.00 | 8 367 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 037 599.00 | 473 437.00 | 15 564 162.00 | 16 037 599.00 |
CU Autres participations | 4 570 828.00 | | 4 570 828.00 | 4 570 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 839 200.00 | 4 839 200.00 | | 4 839 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 271.00 | 38 271.00 | | 38 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 146.00 | 128 148.00 | | 217 146.00 |
DH Report à nouveau | 821 797.00 | 491 879.00 | | 821 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 502 640.00 | 1 779 939.00 | | 1 502 640.00 |
DL TOTAL (I) | 7 419 053.00 | 7 277 438.00 | | 7 419 053.00 |
DP Provisions pour risques | 33 981.00 | 43 000.00 | | 33 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 981.00 | 43 000.00 | | 33 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 724 574.00 | 1 817 838.00 | | 1 724 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 357 351.00 | 210 065.00 | | 357 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 287 924.00 | 1 817 064.00 | | 2 287 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 720 343.00 | 3 991 307.00 | | 3 720 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
EA Autres dettes | 17 199.00 | 17 159.00 | | 17 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 111 128.00 | 7 853 435.00 | | 8 111 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 564 162.00 | 15 173 874.00 | | 15 564 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 844 404.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 873.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 719 868.00 | 25 927.00 | 21 745 795.00 | 21 719 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 719 868.00 | 25 927.00 | 21 745 795.00 | 21 719 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 052 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 041 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 232 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 231 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 981.00 | |
GE Autres charges | | | 70 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 312 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 814 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 761 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 501 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 176 253.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 486.00 | 16 792.00 | | 1 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 486.00 | 16 792.00 | | 1 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 668.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 486.00 | 15 124.00 | | 1 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 517.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 868 032.00 | 19 457 493.00 | | 22 868 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 365 392.00 | 17 677 554.00 | | 21 365 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 502 640.00 | 1 779 939.00 | | 1 502 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 641 562.00 | | 52 384.00 | 7 641 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 220.00 | 5 008 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 220.00 | 7 669 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 377 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 377 139.00 | | | 2 377 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 548.00 | | 3 308.00 | 280 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 983 876.00 | | 49 076.00 | 4 983 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 809.00 | 5 594.00 | | 292 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 068.00 | 5 594.00 | | 270 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | 20 981.00 | 30 000.00 | 43 000.00 |
6T Sur comptes clients | 217 757.00 | 15 501.00 | 58 224.00 | 217 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 757.00 | 15 501.00 | 58 224.00 | 217 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 757.00 | 36 482.00 | 88 224.00 | 260 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 482.00 | 88 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 287 924.00 | 2 287 924.00 | | 2 287 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 307 087.00 | 1 307 087.00 | | 1 307 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 178 668.00 | 1 178 668.00 | | 1 178 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
UP Prêts | 414 017.00 | | 414 017.00 | 414 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 887.00 | | 23 887.00 | 23 887.00 |
UX Autres créances clients | 2 693 710.00 | 2 693 710.00 | | 2 693 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203 870.00 | 203 870.00 | | 203 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 628.00 | 213 628.00 | | 213 628.00 |
VB T. V. A. | 377 892.00 | 377 892.00 | | 377 892.00 |
VC Groupe et associés | 1 821 160.00 | 1 821 160.00 | | 1 821 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 833.00 | 75 833.00 | | 75 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 648 741.00 | | 1 648 741.00 | 1 648 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 389.00 | | | 96 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 613.00 | | | 246 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 800 040.00 | | 2 800 040.00 | 2 800 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 630.00 | 51 630.00 | | 51 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 391.00 | 243 391.00 | | 243 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 805 777.00 | 5 567 833.00 | 3 237 944.00 | 8 805 777.00 |
VW T.V.A. | 1 182 958.00 | 1 182 958.00 | | 1 182 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 753 778.00 | 6 105 036.00 | 1 648 741.00 | 7 753 778.00 |