| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
AH Fonds commercial | 2 354 397.00 | | 2 354 397.00 | 2 354 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 547.00 | 270 068.00 | 10 479.00 | 280 547.00 |
BF Prêts | 364 980.00 | | 364 980.00 | 364 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 691.00 | | 28 691.00 | 28 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 641 562.00 | 292 809.00 | 7 348 753.00 | 7 641 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 945 384.00 | 217 756.00 | 2 727 627.00 | 2 945 384.00 |
BZ Autres créances | 5 095 279.00 | | 5 095 279.00 | 5 095 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 042 877.00 | 217 756.00 | 7 825 120.00 | 8 042 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 684 440.00 | 510 566.00 | 15 173 874.00 | 15 684 440.00 |
CU Autres participations | 4 590 204.00 | | 4 590 204.00 | 4 590 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 839 200.00 | 4 839 200.00 | | 4 839 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 271.00 | 38 271.00 | | 38 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 148.00 | 70 423.00 | | 128 148.00 |
DH Report à nouveau | 491 879.00 | 275 712.00 | | 491 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 779 939.00 | 878 792.00 | | 1 779 939.00 |
DL TOTAL (I) | 7 277 438.00 | 6 102 399.00 | | 7 277 438.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 55 000.00 | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | 55 000.00 | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 817 838.00 | 1 305 079.00 | | 1 817 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 065.00 | 149 691.00 | | 210 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 064.00 | 1 688 054.00 | | 1 817 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 991 307.00 | 3 365 435.00 | | 3 991 307.00 |
EA Autres dettes | 17 159.00 | 153 366.00 | | 17 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 853 435.00 | 6 661 628.00 | | 7 853 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 173 874.00 | 12 819 027.00 | | 15 173 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 844 404.00 | 5 210 871.00 | | 5 844 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 873.00 | 4 014.00 | | 18 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 300 541.00 | 40 483.00 | 18 341 025.00 | 18 300 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 300 541.00 | 40 483.00 | 18 341 025.00 | 18 300 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 679 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 649 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 702 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 549 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 141 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 668 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 010 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 761 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 739 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 750 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176 253.00 | 230 191.00 | | 176 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 792.00 | 16 258.00 | | 16 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 792.00 | 16 258.00 | | 16 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 14 364.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 642.00 | 18 436.00 | | 1 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 668.00 | 32 800.00 | | 1 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 124.00 | -16 542.00 | | 15 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 517.00 | 14 517.00 | | -14 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 457 493.00 | 16 548 449.00 | | 19 457 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 677 554.00 | 15 669 657.00 | | 17 677 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 779 939.00 | 878 792.00 | | 1 779 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 595 434.00 | | 46 695.00 | 7 595 434.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 568.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 568.00 | 4 983 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568.00 | 7 641 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 377 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 377 138.00 | | | 2 377 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 479.00 | | 5 068.00 | 275 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 942 816.00 | | 41 627.00 | 4 942 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 982.00 | 9 826.00 | | 282 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 241.00 | 9 826.00 | | 260 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 12 000.00 | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 337 497.00 | 11 670.00 | 131 411.00 | 337 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 497.00 | 11 670.00 | 131 411.00 | 337 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 497.00 | 11 670.00 | 143 411.00 | 392 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 670.00 | 143 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 064.00 | 1 817 064.00 | | 1 817 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 489 310.00 | 1 489 310.00 | | 1 489 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 423 659.00 | 1 423 659.00 | | 1 423 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
UP Prêts | 364 980.00 | | | 364 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
UX Autres créances clients | 2 681 006.00 | | | 2 681 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117 391.00 | | | 117 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264 377.00 | | | 264 377.00 |
VB T. V. A. | 298 820.00 | | | 298 820.00 |
VC Groupe et associés | 2 138 035.00 | | | 2 138 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 798 965.00 | | 1 798 965.00 | 1 798 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 497 900.00 | | | 497 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 395 327.00 | | | 2 395 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 615.00 | 33 615.00 | | 33 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 542.00 | | | 136 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 436 549.00 | 5 680 214.00 | 2 756 335.00 | 8 436 549.00 |
VW T.V.A. | 1 044 721.00 | 1 044 721.00 | | 1 044 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 643 370.00 | 5 844 404.00 | 1 798 965.00 | 7 643 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 371 151.00 | 326 316.00 | | 371 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 054.00 | 21 302.00 | | 12 054.00 |
ST Autres comptes | 232 691.00 | 236 084.00 | | 232 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 689.00 | 91 916.00 | | 88 689.00 |
YT Sous‐traitance | 1 315 770.00 | 1 249 455.00 | | 1 315 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 234 501.00 | 201 202.00 | | 234 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 605 653.00 | 527 519.00 | | 605 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 524 268.00 | 3 169 568.00 | | 3 524 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 385 964.00 | 339 474.00 | | 385 964.00 |
ZE Dividendes | 662 625.00 | | | 662 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 649 205.00 | 1 598 758.00 | | 1 649 205.00 |