| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
AH Fonds commercial | 2 354 397.00 | | 2 354 397.00 | 2 354 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997.00 | 145.00 | 851.00 | 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 846.00 | 256 817.00 | 22 028.00 | 278 846.00 |
BF Prêts | 577 812.00 | | 577 812.00 | 577 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 077.00 | | 26 077.00 | 26 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 831 699.00 | 279 704.00 | 7 551 995.00 | 7 831 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 235 065.00 | 102 538.00 | 2 132 527.00 | 2 235 065.00 |
BZ Autres créances | 5 949 930.00 | | 5 949 930.00 | 5 949 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 187 780.00 | 102 538.00 | 8 085 241.00 | 8 187 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 019 480.00 | 382 242.00 | 15 637 237.00 | 16 019 480.00 |
CU Autres participations | 4 570 828.00 | | 4 570 828.00 | 4 570 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 839 200.00 | 4 839 200.00 | | 4 839 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 271.00 | 38 271.00 | | 38 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 453 013.00 | 391 056.00 | | 453 013.00 |
DH Report à nouveau | 3 237 023.00 | 2 059 837.00 | | 3 237 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 507.00 | 1 239 142.00 | | 375 507.00 |
DL TOTAL (I) | 8 943 015.00 | 8 567 508.00 | | 8 943 015.00 |
DP Provisions pour risques | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 381.00 | 1 165 893.00 | | 583 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 365 114.00 | 282 032.00 | | 365 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 201.00 | 2 507 255.00 | | 1 480 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 096 447.00 | 3 413 417.00 | | 4 096 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 474.00 | | |
EA Autres dettes | 151 096.00 | 64 768.00 | | 151 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 676 241.00 | 7 437 007.00 | | 6 676 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 637 237.00 | 16 022 497.00 | | 15 637 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 311 127.00 | 6 004 375.00 | | 6 311 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 881.00 | 15 293.00 | | 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 499 717.00 | | 21 499 717.00 | 21 499 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 499 717.00 | | 21 499 717.00 | 21 499 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 730 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 441 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 143 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 929 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 705.00 | |
GE Autres charges | | | 33 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 159 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 055.00 | 119 730.00 | | 158 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 628.00 | 3 055.00 | | 2 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 628.00 | 3 055.00 | | 2 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 514.00 | 184.00 | | 28 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 729.00 | 184.00 | | 28 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 100.00 | 2 870.00 | | -26 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 220.00 | 19 304.00 | | 137 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 736 919.00 | 18 507 549.00 | | 21 736 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 361 412.00 | 17 268 406.00 | | 21 361 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 507.00 | 1 239 142.00 | | 375 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 782 082.00 | | 63 965.00 | 7 782 082.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 5 174 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 348.00 | 7 831 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 377 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 147.00 | 279 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 377 138.00 | | | 2 377 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 143.00 | | 13 846.00 | 279 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 125 799.00 | | 50 119.00 | 5 125 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 390.00 | 6 245.00 | 12 932.00 | 286 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 649.00 | 6 245.00 | 12 932.00 | 263 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
6T Sur comptes clients | 128 260.00 | 3 705.00 | 29 427.00 | 128 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 260.00 | 3 705.00 | 29 427.00 | 128 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 241.00 | 3 705.00 | 29 427.00 | 146 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 705.00 | 29 427.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 201.00 | 1 480 201.00 | | 1 480 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 794 820.00 | 1 794 820.00 | | 1 794 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 071 434.00 | 1 071 434.00 | | 1 071 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
UP Prêts | 577 812.00 | | 577 812.00 | 577 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 077.00 | | 26 077.00 | 26 077.00 |
UX Autres créances clients | 2 112 420.00 | 2 112 420.00 | | 2 112 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 279.00 | 57 279.00 | | 57 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 644.00 | 122 644.00 | | 122 644.00 |
VB T. V. A. | 244 495.00 | 244 495.00 | | 244 495.00 |
VC Groupe et associés | 4 433 506.00 | 4 433 506.00 | | 4 433 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 500.00 | 582 500.00 | | 582 500.00 |
VI Groupe et associés | 117 916.00 | 117 916.00 | | 117 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 568 100.00 | | | 568 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 002 895.00 | 1 002 895.00 | | 1 002 895.00 |
VP Divers | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 029.00 | 42 029.00 | | 42 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 168.00 | 195 168.00 | | 195 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 791 670.00 | 8 187 780.00 | 603 890.00 | 8 791 670.00 |
VW T.V.A. | 1 188 162.00 | 1 188 162.00 | | 1 188 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 311 127.00 | 6 311 127.00 | | 6 311 127.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 454 061.00 | 374 337.00 | | 454 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 187.00 | 38 415.00 | | 103 187.00 |
ST Autres comptes | 230 326.00 | 206 561.00 | | 230 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 265.00 | 93 331.00 | | 110 265.00 |
YT Sous‐traitance | 1 997 361.00 | 1 665 741.00 | | 1 997 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 147 632.00 | 228 250.00 | | 147 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 601 694.00 | 602 588.00 | | 601 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 339 044.00 | 3 453 092.00 | | 4 339 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 565 817.00 | 499 826.00 | | 565 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 441 141.00 | 2 004 049.00 | | 2 441 141.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 501.00 | | | 501.00 |