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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
AH Fonds commercial | 2 354 398.00 | | 2 354 398.00 | 2 354 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 144.00 | 263 650.00 | 15 494.00 | 279 144.00 |
BF Prêts | 530 475.00 | | 530 475.00 | 530 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 497.00 | | 24 497.00 | 24 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 782 082.00 | 286 391.00 | 7 495 692.00 | 7 782 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794 308.00 | 128 260.00 | 1 666 047.00 | 1 794 308.00 |
BZ Autres créances | 6 857 830.00 | | 6 857 830.00 | 6 857 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 655 065.00 | 128 260.00 | 8 526 805.00 | 8 655 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 437 148.00 | 414 651.00 | 16 022 497.00 | 16 437 148.00 |
CU Autres participations | 4 570 828.00 | | 4 570 828.00 | 4 570 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 839 200.00 | 4 839 200.00 | | 4 839 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 271.00 | 38 271.00 | | 38 271.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 391 057.00 | 217 146.00 | | 391 057.00 |
DH Report à nouveau | 2 059 838.00 | 751 696.00 | | 2 059 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 239 143.00 | 3 478 223.00 | | 1 239 143.00 |
DL TOTAL (I) | 8 567 508.00 | 9 324 536.00 | | 8 567 508.00 |
DP Provisions pour risques | 17 981.00 | 20 981.00 | | 17 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 981.00 | 20 981.00 | | 17 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 894.00 | 1 954 549.00 | | 1 165 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 033.00 | 392 116.00 | | 282 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 507 255.00 | 2 405 627.00 | | 2 507 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 413 417.00 | 3 264 674.00 | | 3 413 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
EA Autres dettes | 64 769.00 | 22 191.00 | | 64 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165.00 | 205.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 437 008.00 | 8 039 360.00 | | 7 437 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 022 497.00 | 17 384 877.00 | | 16 022 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 060 585.00 | 40 283.00 | 17 100 868.00 | 17 060 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 060 585.00 | 40 283.00 | 17 100 868.00 | 17 060 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 249 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 004 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 046 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 531 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 998.00 | |
GE Autres charges | | | 22 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 213 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 255 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 255 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 220 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 255 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 055.00 | 3 183.00 | | 3 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 055.00 | 3 183.00 | | 3 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 239.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 341.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 870.00 | 2 842.00 | | 2 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 304.00 | 50 431.00 | | 19 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 507 549.00 | 23 623 785.00 | | 18 507 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 268 407.00 | 20 145 562.00 | | 17 268 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 239 143.00 | 3 478 223.00 | | 1 239 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 735 223.00 | | 69 615.00 | 7 735 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 125 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 755.00 | 7 782 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 377 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 755.00 | 279 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 377 139.00 | | | 2 377 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 947.00 | | 12 952.00 | 288 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 069 138.00 | | 56 662.00 | 5 069 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 398.00 | 5 123.00 | 21 131.00 | 302 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 658.00 | 5 123.00 | 21 131.00 | 279 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 981.00 | | 3 000.00 | 20 981.00 |
6T Sur comptes clients | 143 854.00 | 1 317.00 | 16 910.00 | 143 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 854.00 | 1 317.00 | 16 910.00 | 143 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 835.00 | 1 317.00 | 19 910.00 | 164 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 317.00 | 19 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 507 255.00 | 2 507 255.00 | | 2 507 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 456 077.00 | 1 456 077.00 | | 1 456 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 898 285.00 | 898 285.00 | | 898 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 769.00 | 64 769.00 | | 64 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UP Prêts | 530 475.00 | | 530 475.00 | 530 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 497.00 | | 24 497.00 | 24 497.00 |
UX Autres créances clients | 1 639 939.00 | 1 639 939.00 | | 1 639 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 888.00 | 43 888.00 | | 43 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 369.00 | 154 369.00 | | 154 369.00 |
VB T. V. A. | 415 757.00 | 415 757.00 | | 415 757.00 |
VC Groupe et associés | 4 474 239.00 | 4 474 239.00 | | 4 474 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 600.00 | | 1 150 600.00 | 1 150 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 799 359.00 | | | 799 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 619 768.00 | 31 127.00 | 1 588 641.00 | 1 619 768.00 |
VP Divers | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 470.00 | 265 470.00 | | 265 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 210 037.00 | 7 066 424.00 | 2 143 613.00 | 9 210 037.00 |
VW T.V.A. | 1 045 328.00 | 1 045 328.00 | | 1 045 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 154 975.00 | 6 004 375.00 | 1 150 600.00 | 7 154 975.00 |