| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 75 842.00 | 11 291.00 | 64 551.00 | 75 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 234.00 | 85 708.00 | 17 526.00 | 103 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 891.00 | 39 388.00 | 23 503.00 | 62 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 330.00 | | 20 330.00 | 20 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 665.00 | 138 269.00 | 139 396.00 | 277 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 233.00 | | 99 233.00 | 99 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 668.00 | 1 655.00 | 117 013.00 | 118 668.00 |
BZ Autres créances | 89 580.00 | | 89 580.00 | 89 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 180 264.00 | | 180 264.00 | 180 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 618.00 | 1 655.00 | 538 963.00 | 540 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 283.00 | 139 924.00 | 678 359.00 | 818 283.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 000.00 | 564.00 | 2 436.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
DG Autres réserves | 230 622.00 | 211 796.00 | | 230 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 695.00 | 38 826.00 | | 23 695.00 |
DK Provisions réglementées | 215.00 | 1 246.00 | | 215.00 |
DL TOTAL (I) | 284 130.00 | 281 466.00 | | 284 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 428.00 | 117 661.00 | | 107 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 407.00 | 31 448.00 | | 39 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 578.00 | 57 626.00 | | 84 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 197.00 | 106 958.00 | | 108 197.00 |
EA Autres dettes | 54 619.00 | 56 706.00 | | 54 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 229.00 | 370 400.00 | | 394 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 359.00 | 651 866.00 | | 678 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 087.00 | 263 502.00 | | 301 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | 442.00 | | 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 111 724.00 | | 1 111 724.00 | 1 111 724.00 |
FG Production vendue services | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 452.00 | | 1 128 452.00 | 1 128 452.00 |
FM Production stockée | | | 21 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 655.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 646.00 | 12 802.00 | | 12 646.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 365.00 | 315.00 | | 365.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 355.00 | 350.00 | | 1 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 355.00 | 350.00 | | 1 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 528.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325.00 | 703.00 | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 36 231.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 031.00 | -35 881.00 | | 1 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 957.00 | -4 272.00 | | -1 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 591.00 | 1 076 694.00 | | 1 176 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 896.00 | 1 037 868.00 | | 1 152 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 695.00 | 38 826.00 | | 23 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 195.00 | | 11 471.00 | 266 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 501.00 | | 8 466.00 | 233 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 376.00 | | 5.00 | 21 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 555.00 | 29 714.00 | | 108 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 564.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 237.00 | 29 150.00 | | 107 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 246.00 | 325.00 | 1 355.00 | 1 246.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 655.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 655.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 246.00 | 1 980.00 | 1 355.00 | 1 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 655.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 325.00 | 1 355.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 578.00 | 84 578.00 | | 84 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 923.00 | 27 923.00 | | 27 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 619.00 | 54 619.00 | | 54 619.00 |
UX Autres créances clients | 116 847.00 | | | 116 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VB T. V. A. | 35 626.00 | | | 35 626.00 |
VC Groupe et associés | 23 257.00 | | | 23 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 076.00 | 13 934.00 | 82 813.00 | 107 076.00 |
VI Groupe et associés | 39 407.00 | 39 407.00 | | 39 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 092.00 | | | 24 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 622.00 | 207 801.00 | 1 821.00 | 209 622.00 |
VW T.V.A. | 53 830.00 | 53 830.00 | | 53 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 229.00 | 301 087.00 | 82 813.00 | 394 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 715.00 | 13 551.00 | | 13 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 276.00 | 7 906.00 | | 5 276.00 |
ST Autres comptes | 123 687.00 | 123 747.00 | | 123 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 704.00 | 36 962.00 | | 42 704.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 391.00 | 28 317.00 | | 15 391.00 |
YT Sous‐traitance | 55 416.00 | 2 151.00 | | 55 416.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 155.00 | 2 380.00 | | 3 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 101.00 | 1 232.00 | | 1 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 816.00 | 14 783.00 | | 14 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 846.00 | 137 145.00 | | 153 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 481.00 | 81 937.00 | | 93 481.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 239.00 | 173 145.00 | | 230 239.00 |