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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 353.00 | 914.00 | 7 439.00 | 8 353.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 616.00 | 9 492.00 | 8 124.00 | 17 616.00 |
AH Fonds commercial | 112 403.00 | | 112 403.00 | 112 403.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 17 235.00 | 8 197.00 | 9 038.00 | 17 235.00 |
AP Constructions | 91 854.00 | 39 779.00 | 52 075.00 | 91 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 379.00 | 243 652.00 | 113 727.00 | 357 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 615.00 | 167 507.00 | 31 108.00 | 198 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 339.00 | | 20 339.00 | 20 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 273.00 | 514 842.00 | 406 432.00 | 921 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 052.00 | | 179 052.00 | 179 052.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 579.00 | | 29 579.00 | 29 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 239.00 | 1 655.00 | 900 584.00 | 902 239.00 |
BZ Autres créances | 76 963.00 | | 76 963.00 | 76 963.00 |
CF Disponibilités | 132 705.00 | | 132 705.00 | 132 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 636.00 | 1 655.00 | 1 329 980.00 | 1 331 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 909.00 | 516 497.00 | 1 736 412.00 | 2 252 909.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
CU Autres participations | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 77 700.00 | 45 300.00 | 32 400.00 | 77 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 153.00 | 56 153.00 | | 56 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
DG Autres réserves | 265 267.00 | 265 267.00 | | 265 267.00 |
DH Report à nouveau | -36 508.00 | | | -36 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 808.00 | -36 508.00 | | -51 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
DL TOTAL (I) | 258 938.00 | 302 357.00 | | 258 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 225.00 | 285 793.00 | | 413 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 669.00 | 95 779.00 | | 29 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 641.00 | | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 951.00 | 93 688.00 | | 165 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 059.00 | 114 446.00 | | 155 059.00 |
EA Autres dettes | 67 930.00 | 115 111.00 | | 67 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 645 000.00 | | | 645 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 474.00 | 704 819.00 | | 1 477 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 412.00 | 1 007 175.00 | | 1 736 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 668.00 | 549 557.00 | | 1 245 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 862.00 | 779.00 | | 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 027.00 | | 59 246.00 | 862 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 700.00 | | 8 353.00 | 77 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 273.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 894.00 | | 2 125.00 | 137 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 181.00 | | 43 902.00 | 621 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 252.00 | | 4 866.00 | 25 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 353.00 | 71 489.00 | | 443 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 400.00 | 25 814.00 | | 20 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 995.00 | 2 497.00 | | 6 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 958.00 | 43 178.00 | | 415 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 432.00 | 432.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 655.00 | 432.00 | 432.00 | 1 655.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 432.00 | 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 951.00 | 165 951.00 | | 165 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 388.00 | 43 388.00 | | 43 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 842.00 | 85 842.00 | | 85 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 930.00 | 67 930.00 | | 67 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 645 000.00 | 645 000.00 | | 645 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
UX Autres créances clients | 900 419.00 | 900 419.00 | | 900 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
VB T. V. A. | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
VC Groupe et associés | 42 883.00 | 42 883.00 | | 42 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 363.00 | 181 198.00 | 122 057.00 | 412 363.00 |
VI Groupe et associés | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 530.00 | | | 173 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 626.00 | | | 45 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 095.00 | 988 479.00 | 6 616.00 | 995 095.00 |
VW T.V.A. | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 833.00 | 1 245 668.00 | 122 057.00 | 1 476 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 758.00 | 24 455.00 | | 7 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 931.00 | 16 066.00 | | 27 931.00 |
ST Autres comptes | 152 658.00 | 241 728.00 | | 152 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 475.00 | 93 442.00 | | 58 475.00 |
YT Sous‐traitance | 2 714.00 | 25 939.00 | | 2 714.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 252.00 | 59 078.00 | | 56 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 400.00 | 1 950.00 | | 1 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 158.00 | 26 405.00 | | 9 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 581.00 | 296 201.00 | | 238 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 874.00 | 195 796.00 | | 155 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 029.00 | 436 253.00 | | 298 029.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |