| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
AN Terrains | 3 900.00 | 388.00 | 3 512.00 | 3 900.00 |
AP Constructions | 75 842.00 | 17 880.00 | 57 963.00 | 75 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 157.00 | 89 779.00 | 9 378.00 | 99 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 702.00 | 47 344.00 | 18 358.00 | 65 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 330.00 | | 20 330.00 | 20 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 352.00 | 158 479.00 | 130 873.00 | 289 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 129.00 | | 95 129.00 | 95 129.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 327.00 | | 66 327.00 | 66 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 000.00 | 1 655.00 | 101 345.00 | 103 000.00 |
BZ Autres créances | 102 596.00 | | 102 596.00 | 102 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 81 299.00 | | 81 299.00 | 81 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 667.00 | 1 655.00 | 482 012.00 | 483 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 019.00 | 160 134.00 | 612 885.00 | 773 019.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 400.00 | 1 771.00 | 3 629.00 | 5 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
DG Autres réserves | 244 317.00 | 230 622.00 | | 244 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 633.00 | 23 695.00 | | 17 633.00 |
DK Provisions réglementées | -894.00 | 215.00 | | -894.00 |
DL TOTAL (I) | 290 653.00 | 284 130.00 | | 290 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 805.00 | 107 428.00 | | 93 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 799.00 | 39 407.00 | | 23 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 773.00 | 84 578.00 | | 61 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 666.00 | 108 197.00 | | 110 666.00 |
EA Autres dettes | 32 189.00 | 54 619.00 | | 32 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 232.00 | 394 229.00 | | 322 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 885.00 | 678 359.00 | | 612 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 476.00 | 301 087.00 | | 251 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | 352.00 | | 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 077 839.00 | | 1 077 839.00 | 1 077 839.00 |
FG Production vendue services | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 221.00 | | 1 091 221.00 | 1 091 221.00 |
FM Production stockée | | | 44 827.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 965.00 | 12 646.00 | | 17 965.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 505.00 | 365.00 | | 505.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 201.00 | 1 355.00 | | 1 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 201.00 | 1 355.00 | | 1 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91.00 | 325.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 325.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 110.00 | 1 031.00 | | 1 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 173.00 | -1 957.00 | | -1 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 250.00 | 1 176 591.00 | | 1 159 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 617.00 | 1 152 896.00 | | 1 141 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 633.00 | 23 695.00 | | 17 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 665.00 | | 18 026.00 | 277 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | 2 400.00 | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 340.00 | 289 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 340.00 | 246 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 318.00 | | 4 340.00 | 11 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 967.00 | | 11 286.00 | 241 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 269.00 | 26 549.00 | 6 340.00 | 138 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 564.00 | 1 207.00 | | 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 387.00 | 25 343.00 | 6 340.00 | 136 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 215.00 | 91.00 | 1 201.00 | 215.00 |
6T Sur comptes clients | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 871.00 | 91.00 | 1 201.00 | 1 871.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91.00 | 1 201.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 773.00 | 61 773.00 | | 61 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 047.00 | 31 047.00 | | 31 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 189.00 | 32 189.00 | | 32 189.00 |
UX Autres créances clients | 101 179.00 | | | 101 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VB T. V. A. | 37 062.00 | | | 37 062.00 |
VC Groupe et associés | 23 763.00 | | | 23 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 366.00 | 22 610.00 | 70 756.00 | 93 366.00 |
VI Groupe et associés | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 355.00 | | | 29 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 912.00 | 209 092.00 | 1 821.00 | 210 912.00 |
VW T.V.A. | 52 748.00 | 52 748.00 | | 52 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 232.00 | 251 476.00 | 70 756.00 | 322 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 529.00 | 13 715.00 | | 10 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 945.00 | 5 276.00 | | 4 945.00 |
ST Autres comptes | 159 702.00 | 123 687.00 | | 159 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 925.00 | 42 704.00 | | 46 925.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 722.00 | 15 391.00 | | 14 722.00 |
YT Sous‐traitance | 5 765.00 | 55 416.00 | | 5 765.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 155.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 068.00 | 1 101.00 | | 1 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 597.00 | 14 816.00 | | 11 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 889.00 | 153 846.00 | | 125 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 145.00 | 93 481.00 | | 97 145.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 336.00 | 230 239.00 | | 217 336.00 |