| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 353.00 | 4 255.00 | 4 098.00 | 8 353.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 616.00 | 14 322.00 | 3 294.00 | 17 616.00 |
AH Fonds commercial | 112 403.00 | | 112 403.00 | 112 403.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 17 235.00 | 12 565.00 | 4 670.00 | 17 235.00 |
AP Constructions | 91 854.00 | 55 629.00 | 36 225.00 | 91 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 845.00 | 255 629.00 | 87 216.00 | 342 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 260.00 | 188 664.00 | 25 595.00 | 214 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 534.00 | | 20 534.00 | 20 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 013.00 | 608 764.00 | 312 248.00 | 921 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 707.00 | | 211 707.00 | 211 707.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 302 167.00 | 1 655.00 | 300 512.00 | 302 167.00 |
BZ Autres créances | 74 779.00 | | 74 779.00 | 74 779.00 |
CF Disponibilités | 198 187.00 | | 198 187.00 | 198 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 917.00 | 1 655.00 | 800 261.00 | 801 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 930.00 | 610 420.00 | 1 112 510.00 | 1 722 930.00 |
CU Autres participations | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 651.00 | 16 089.00 | | 11 651.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 153.00 | 56 153.00 | | 56 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
DG Autres réserves | 200 747.00 | 265 267.00 | | 200 747.00 |
DH Report à nouveau | -86 085.00 | -88 316.00 | | -86 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 500.00 | 2 230.00 | | 36 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 805.00 | 7 097.00 | | 5 805.00 |
DL TOTAL (I) | 226 126.00 | 259 876.00 | | 226 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 777.00 | 354 235.00 | | 333 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 123.00 | 33 330.00 | | 33 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 381.00 | 172 854.00 | | 80 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 596.00 | 138 154.00 | | 117 596.00 |
EA Autres dettes | 289 293.00 | 97 792.00 | | 289 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 214.00 | 479 406.00 | | 32 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 384.00 | 1 275 771.00 | | 886 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 510.00 | 1 535 647.00 | | 1 112 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 098.00 | 1 041 682.00 | | 703 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 249.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 544.00 | | 13 544.00 | 907 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 053.00 | | | 86 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 28 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 921 013.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 019.00 | | | 140 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 650.00 | | 13 544.00 | 652 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 822.00 | | | 28 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 312.00 | 59 453.00 | | 549 312.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 214.00 | 10 742.00 | | 71 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 989.00 | 2 332.00 | | 11 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 109.00 | 46 379.00 | | 466 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 381.00 | 80 381.00 | | 80 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 393.00 | 37 393.00 | | 37 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 778.00 | 44 778.00 | | 44 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 293.00 | 289 293.00 | | 289 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 214.00 | 32 214.00 | | 32 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
UX Autres créances clients | 300 347.00 | 300 347.00 | | 300 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VB T. V. A. | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VC Groupe et associés | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 777.00 | 150 491.00 | 107 753.00 | 333 777.00 |
VI Groupe et associés | 33 123.00 | 33 123.00 | | 33 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 724.00 | | | 74 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 423.00 | 380 627.00 | 4 796.00 | 385 423.00 |
VW T.V.A. | 31 493.00 | 31 493.00 | | 31 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 384.00 | 703 098.00 | 107 753.00 | 886 384.00 |