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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 491.00 | 6 995.00 | 8 496.00 | 15 491.00 |
AH Fonds commercial | 112 403.00 | | 112 403.00 | 112 403.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 17 235.00 | 6 013.00 | 11 222.00 | 17 235.00 |
AP Constructions | 91 854.00 | 31 854.00 | 60 000.00 | 91 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 446.00 | 223 735.00 | 91 711.00 | 315 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 646.00 | 154 355.00 | 42 291.00 | 196 646.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 339.00 | | 20 339.00 | 20 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 027.00 | 443 353.00 | 418 675.00 | 862 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 134.00 | | 151 134.00 | 151 134.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 211.00 | | 58 211.00 | 58 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 067.00 | 1 655.00 | 175 412.00 | 177 067.00 |
BZ Autres créances | 114 636.00 | | 114 636.00 | 114 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 81 906.00 | | 81 906.00 | 81 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 156.00 | 1 655.00 | 588 501.00 | 590 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 183.00 | 445 008.00 | 1 007 175.00 | 1 452 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
CU Autres participations | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 77 700.00 | 20 400.00 | 57 300.00 | 77 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 089.00 | 13 557.00 | | 16 089.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 153.00 | 14 685.00 | | 56 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
DG Autres réserves | 265 267.00 | 244 317.00 | | 265 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 508.00 | 17 633.00 | | -36 508.00 |
DK Provisions réglementées | | -894.00 | | |
DL TOTAL (I) | 302 357.00 | 290 653.00 | | 302 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 793.00 | 93 805.00 | | 285 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 779.00 | 23 799.00 | | 95 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 688.00 | 61 773.00 | | 93 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 446.00 | 110 666.00 | | 114 446.00 |
EA Autres dettes | 115 111.00 | 32 189.00 | | 115 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 819.00 | 322 232.00 | | 704 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 175.00 | 612 885.00 | | 1 007 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 557.00 | 251 476.00 | | 549 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 779.00 | 439.00 | | 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 352.00 | | 688 284.00 | 289 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 400.00 | | 72 300.00 | 5 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 096.00 | 25 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 608.00 | 862 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 512.00 | 621 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 658.00 | | 122 236.00 | 15 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 913.00 | | 379 780.00 | 246 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 380.00 | | 113 968.00 | 21 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 362.00 | 100 190.00 | 3 200.00 | 346 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 422.00 | 16 978.00 | | 3 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 771.00 | 5 225.00 | | 1 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 170.00 | 77 987.00 | 3 200.00 | 341 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -894.00 | 894.00 | | -894.00 |
6T Sur comptes clients | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761.00 | 894.00 | | 761.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 688.00 | 93 688.00 | | 93 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 015.00 | 34 015.00 | | 34 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 270.00 | 41 270.00 | | 41 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 111.00 | 115 111.00 | | 115 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UX Autres créances clients | 175 247.00 | 175 247.00 | | 175 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
VB T. V. A. | 56 206.00 | 56 206.00 | | 56 206.00 |
VC Groupe et associés | 36 055.00 | 36 055.00 | | 36 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 014.00 | 149 688.00 | 110 859.00 | 285 014.00 |
VI Groupe et associés | 95 779.00 | 75 845.00 | 19 935.00 | 95 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 397.00 | | | 102 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 337.00 | | | 22 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 400.00 | 298 579.00 | 1 821.00 | 300 400.00 |
VW T.V.A. | 34 527.00 | 34 527.00 | | 34 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 819.00 | 549 557.00 | 130 794.00 | 704 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 455.00 | 10 529.00 | | 24 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 066.00 | 4 945.00 | | 16 066.00 |
ST Autres comptes | 241 728.00 | 159 702.00 | | 241 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 442.00 | 46 925.00 | | 93 442.00 |
YT Sous‐traitance | 25 939.00 | 5 765.00 | | 25 939.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 078.00 | | | 59 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 950.00 | 1 068.00 | | 1 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 405.00 | 11 597.00 | | 26 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 201.00 | 125 889.00 | | 296 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 796.00 | 97 145.00 | | 195 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 253.00 | 217 336.00 | | 436 253.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |