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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 353.00 | 2 585.00 | 5 768.00 | 8 353.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 616.00 | 11 989.00 | 5 627.00 | 17 616.00 |
AH Fonds commercial | 112 403.00 | | 112 403.00 | 112 403.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 17 235.00 | 10 381.00 | 6 854.00 | 17 235.00 |
AP Constructions | 91 854.00 | 47 704.00 | 44 150.00 | 91 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 296.00 | 234 066.00 | 107 229.00 | 341 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 265.00 | 173 957.00 | 28 308.00 | 202 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 609.00 | | 20 609.00 | 20 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 544.00 | 549 312.00 | 358 232.00 | 907 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 279.00 | | 327 279.00 | 327 279.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 484.00 | | 68 484.00 | 68 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 454.00 | | 63 454.00 | 63 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 730.00 | 1 655.00 | 360 075.00 | 361 730.00 |
BZ Autres créances | 94 252.00 | | 94 252.00 | 94 252.00 |
CF Disponibilités | 257 769.00 | | 257 769.00 | 257 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 070.00 | 1 655.00 | 1 177 415.00 | 1 179 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 614.00 | 550 967.00 | 1 535 647.00 | 2 086 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
CU Autres participations | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 77 700.00 | 68 629.00 | 9 071.00 | 77 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 153.00 | 56 153.00 | | 56 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
DG Autres réserves | 265 267.00 | 265 267.00 | | 265 267.00 |
DH Report à nouveau | -88 316.00 | -36 508.00 | | -88 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 230.00 | -51 808.00 | | 2 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 097.00 | 8 389.00 | | 7 097.00 |
DL TOTAL (I) | 259 876.00 | 258 938.00 | | 259 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 235.00 | 413 225.00 | | 354 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 330.00 | 29 669.00 | | 33 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 641.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 854.00 | 165 951.00 | | 172 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 154.00 | 155 059.00 | | 138 154.00 |
EA Autres dettes | 97 792.00 | 67 930.00 | | 97 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 479 406.00 | 645 000.00 | | 479 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 771.00 | 1 477 474.00 | | 1 275 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 647.00 | 1 736 412.00 | | 1 535 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 682.00 | 1 245 668.00 | | 1 041 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 249.00 | 862.00 | | 1 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 273.00 | | 27 119.00 | 921 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 053.00 | | | 86 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 566.00 | 28 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 848.00 | 907 544.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 282.00 | 652 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 019.00 | | | 140 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 083.00 | | 26 849.00 | 665 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 118.00 | | 270.00 | 30 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 842.00 | 73 752.00 | 39 282.00 | 514 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 214.00 | 25 000.00 | | 46 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 492.00 | 2 497.00 | | 9 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 135.00 | 46 255.00 | 39 282.00 | 459 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 854.00 | 172 854.00 | | 172 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 853.00 | 38 853.00 | | 38 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 984.00 | 59 984.00 | | 59 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 792.00 | 97 792.00 | | 97 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 479 406.00 | 479 406.00 | | 479 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
UX Autres créances clients | 359 909.00 | 359 909.00 | | 359 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VB T. V. A. | 38 019.00 | 38 019.00 | | 38 019.00 |
VC Groupe et associés | 54 858.00 | 54 858.00 | | 54 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 986.00 | 118 898.00 | 141 379.00 | 352 986.00 |
VI Groupe et associés | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 879.00 | 466 879.00 | | 466 879.00 |
VW T.V.A. | 37 439.00 | 37 439.00 | | 37 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 771.00 | 1 041 682.00 | 141 379.00 | 1 275 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 458.00 | 7 758.00 | | 9 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 688.00 | 27 931.00 | | 31 688.00 |
ST Autres comptes | 152 646.00 | 152 658.00 | | 152 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 197.00 | 58 475.00 | | 58 197.00 |
YT Sous‐traitance | 11 980.00 | 2 714.00 | | 11 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 525.00 | 56 252.00 | | 1 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 547.00 | 1 400.00 | | 3 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 005.00 | 9 158.00 | | 13 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 540.00 | 238 581.00 | | 214 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 041.00 | 155 874.00 | | 190 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 035.00 | 298 029.00 | | 256 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |