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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 879.00 | 58 625.00 | 18 253.00 | 76 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 668.00 | 74 715.00 | 78 953.00 | 153 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 368.00 | | 42 368.00 | 42 368.00 |
BZ Autres créances | 761 124.00 | | 761 124.00 | 761 124.00 |
CF Disponibilités | 273 938.00 | | 273 938.00 | 273 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 433.00 | | 43 433.00 | 43 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 748.00 | | 1 122 748.00 | 1 122 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 416.00 | 74 715.00 | 1 201 701.00 | 1 276 416.00 |
CU Autres participations | 40 790.00 | | 40 790.00 | 40 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
DH Report à nouveau | 722 476.00 | 543 500.00 | | 722 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 328.00 | 188 976.00 | | 166 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 905.00 | 976 577.00 | | 1 132 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 579.00 | 4 439.00 | | 3 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 620.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 406.00 | 17 919.00 | | 23 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 735.00 | 87 054.00 | | 41 735.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 77 963.00 | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 170 044.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 796.00 | 363 039.00 | | 68 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 701.00 | 1 339 616.00 | | 1 201 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 437 025.00 | | 1 437 025.00 | 1 437 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 025.00 | | 1 437 025.00 | 1 437 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 778.00 | |
GE Autres charges | | | 65 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 777.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 83 117.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 242 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 912.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 912.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 611.00 | 344.00 | | 1 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 611.00 | 344.00 | | 1 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 611.00 | 568.00 | | -1 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 153.00 | 80 495.00 | | 52 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 096.00 | 1 859 404.00 | | 1 569 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 768.00 | 1 670 427.00 | | 1 402 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 328.00 | 188 976.00 | | 166 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 670.00 | | 16 540.00 | 182 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 542.00 | 60 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 542.00 | 153 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 923.00 | | 4 479.00 | 78 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 181.00 | | 12 061.00 | 94 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 937.00 | 4 778.00 | | 69 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 371.00 | 4 778.00 | | 60 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 406.00 | 23 406.00 | | 23 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
UX Autres créances clients | 42 368.00 | | | 42 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 524.00 | | | 524.00 |
VB T. V. A. | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
VC Groupe et associés | 731 721.00 | | | 731 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 433.00 | | | 43 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 836.00 | 846 926.00 | 19 910.00 | 866 836.00 |
VW T.V.A. | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 796.00 | 68 796.00 | | 68 796.00 |