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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 349.00 | 59 438.00 | 30 911.00 | 90 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 779.00 | 75 528.00 | 77 251.00 | 152 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 541.00 | | 51 541.00 | 51 541.00 |
BZ Autres créances | 30 573.00 | | 30 573.00 | 30 573.00 |
CF Disponibilités | 439 634.00 | | 439 634.00 | 439 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 199.00 | | 531 199.00 | 531 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 978.00 | 75 528.00 | 608 450.00 | 683 978.00 |
CU Autres participations | 39 840.00 | | 39 840.00 | 39 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
DH Report à nouveau | 290 465.00 | 840 208.00 | | 290 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 642.00 | -483 743.00 | | 36 642.00 |
DL TOTAL (I) | 571 208.00 | 600 566.00 | | 571 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 44.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 130.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 027.00 | 37 918.00 | | 13 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 150.00 | 9 911.00 | | 8 150.00 |
EA Autres dettes | 15 832.00 | 62 114.00 | | 15 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 242.00 | 110 118.00 | | 37 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 450.00 | 710 684.00 | | 608 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190.00 | | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 985.00 | | 177 985.00 | 177 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 985.00 | | 177 985.00 | 177 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 653.00 | |
GE Autres charges | | | 7 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 109.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 61 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 543.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 493.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 800.00 | -3 493.00 | | 2 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 393.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 318.00 | 1 420 566.00 | | 277 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 676.00 | 1 904 309.00 | | 240 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 642.00 | -483 743.00 | | 36 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 439.00 | | 12 290.00 | 153 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 950.00 | 152 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 950.00 | 96 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 533.00 | | 12 290.00 | 97 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 340.00 | | | 46 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 825.00 | 6 653.00 | 12 950.00 | 81 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 259.00 | 6 653.00 | 12 950.00 | 72 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 51 541.00 | 51 541.00 | | 51 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VC Groupe et associés | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 065.00 | 91 565.00 | 6 500.00 | 98 065.00 |
VW T.V.A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 242.00 | 37 242.00 | | 37 242.00 |